Een beleggingsfonds is een professioneel beheerd bedrijf dat geld van veel beleggers verzamelt en belegt in effecten zoals aandelen, obligaties en kortlopende schuld-, aandelen- of obligatiefondsen en geldmarktfondsen.
Beleggingsfondsen zijn een goede investering voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren.
In plaats van alles op één bedrijf of sector in te zetten, belegt een beleggingsfonds in verschillende aandelen om te proberen het portefeuillerisico te minimaliseren.
De term wordt meestal gebruikt in de VS, Canada en India, terwijl vergelijkbare structuren over de hele wereld de SICAV in Europa en de open-end beleggingsonderneming in het VK omvatten.
Wat is CAS? (geconsolideerd rekeningoverzicht)
Net zoals een schoolrapportkaart de score van een kind toont op verschillende examens die tijdens het academiejaar worden gehouden in verschillende vakken die door verschillende leraren worden gegeven, is een geconsolideerde verklaring (CAS) een fysieke verklaring die alle financiële transacties vastlegt die door een belegger in verschillende beleggingsfondsen gedurende een maand zijn gedaan.
Als u in drie verschillende fondsen hebt belegd, worden alle financiële transacties zoals aankoop, aflossing, overstap, SIP / STP / SWP, dividendbetalingen / dividendherinvestering vastgelegd.
Het CAS legt ook de openings- en eindbalansen vast van de verschillende portefeuilles die aan een PAN zijn gekoppeld. Niet-financiële transacties zoals wijzigingen in bankgegevens, adres, kandidaten, enz. worden echter niet vastgelegd in een CAS. Een CAS legt niet alleen maandelijkse financiële transacties tussen verschillende huizen van fondsen vast, maar legt ook transacties vast in andere effecten die in Datomat-modus worden aangehouden.
Dit betekent dat transacties met betrekking tot aandelen ook worden vastgelegd in een CAS.
Daarom is CAS echt een geconsolideerd overzicht van al uw financiële beleggingsgerelateerde transacties. De CAS wordt maandelijks gegenereerd en wordt uiterlijk op de 10e dag van de volgende maand naar beleggers verzonden. CAS wordt gegenereerd voor unieke PAN-houders en legt dus alle financiële transacties vast die verband houden met een bepaalde PAN. Als de PAN-houder in een maand geen financiële transacties heeft uitgevoerd, wordt er geen CAS gegenereerd.