Wat is CANSLIM?

CANSLIM, gemaakt door Investor’s Business Daily William J. O’Neil, is een systeem voor het selecteren van groeiaandelen met behulp van een combinatie van technische en fundamentele analysetechnieken .

KEY POINTS

• CANSLIM, opgericht door Investor ‘ s Business Daily William J. O’Neil, is een systeem voor het selecteren van groeiaandelen met behulp van een combinatie van technische en fundamentele analysetechnieken.
• CANSLIM is een bullish strategie voor snelle markten, gericht op het invoeren van snelgroeiende aandelen voordat institutionele fondsen volledig zijn belegd.
• CANSLIM-aandelen kunnen niet worden gekocht en gehouden, omdat een groot deel van de waarde is geprijsd voor toekomstige groei, wat betekent dat elke vertraging in het groeitraject, of in de markt als geheel, kan resulteren in de straf van het aandeel.

Begrijpend CANSLIM

CANSLIM, ook bekend als “CANSLIM” of “CAN SLIM”, identificeert een proces dat beleggers kunnen gebruiken om aandelen te kiezen die sneller dan gemiddeld zullen groeien. Elke letter in het acroniem is een belangrijke factor om op te letten bij het kopen van aandelen in een bedrijf.  De zeven criteria waaruit CANSLIM bestaat, zijn als volgt:

1. C – De huidige  kwartaalwinst per aandeel (EPS) is aanzienlijk gestegen in vergelijking met de kwartaalwinst die in het voorgaande jaar werd gerapporteerd. Over het algemeen willen beleggers die CANSLIM gebruiken een eps-groei van meer dan 20%, maar hoe hoger deze is, hoe beter. 
2. A – De jaarlijkse winst is de afgelopen vijf jaar gestegen. Nogmaals, de jaarlijkse groei van de winst per aandeel zou idealiter meer dan 20% moeten bedragen in de afgelopen drie tot vijf jaar.
3. N – Nieuwe producten, management of nieuwe gebeurtenissen/informatie die de aandelen van het bedrijf naar nieuwe hoogtepunten duwen. Dit soort voorpaginanieuws kan op korte termijn opwinding veroorzaken, waardoor een golf van optimisme in de markt en de daaropvolgende waardering van de prijzen wordt aangewakkerd. 
4. S – Een laag aanbod in combinatie met een sterke appetijt voor een aandeel creëert een overmatige vraag en een omgeving waarin de aandelenkoersen kunnen stijgen. Bedrijven die hun aandelen verwerven ( rebuy ) verminderen het marktaanbod en kunnen wijzen op een verwachting van een grotere vraag, samen met intern vertrouwen in het bedrijf. 
5.  L – Achterblijvende  aandelen hebben de voorkeur binnen dezelfde sector. Gebruik de relatieve sterkte index (RSI) als leidraad. De RSI varieert van nul tot 100.   Een RSI boven de 30 suggereert een koopkans (bullish), terwijl elke waarde boven de 70 duidt op een verkoopkans (bearish).

1. I – Kies aandelen met institutionele sponsoring  van sommige instellingen met bovengemiddelde recente prestaties. Dit kan bijvoorbeeld een recent beursgenoteerd bedrijf zijn, nog steeds ondersteund door een handvol bekende private equity-bedrijven .  Pas op voor aandelen die overbezit zijn door instellingen omdat u wilt instappen voordat het grote geld is volledig geïnvesteerd.
2. M – Bepaal de richting van de markt door dagelijks marktgemiddelden te bekijken. Een marktgemiddelde meet het totale prijsniveau van een bepaalde markt , zoals gedefinieerd door een specifieke groep aandelen , zoals de Dow Jones Industrial Average . CANSLIM-aandelen hebben de neiging om beter te presteren dan bullmarkten.  

Nadelen en nadelen van CANSLIM

CANSLIM is een bullish strategie voor snelle markten, dus het is misschien niet voor iedereen. Het idee is om snelgroeiende  aandelen in te voeren voordat institutionele fondsen volledig zijn belegd.   Alle elementen van CANSLIM kunnen worden gelezen als een verlanglijstje voor fondsbeheerders die op zoek zijn naar groei, dus het is een kwestie van tijd voordat de vraag naar aankopen toeneemt. Het probleem is dat aandelen die passen bij de CANSLIM-strategie tot de snelste kunnen behoren om te dalen als de richting van de markt verandert en fondsen prioriteit geven aan veilige havens .  Kortom, CANSLIM is geschikt voor ervaren beleggers met een hogere risicotolerantie. Deze aandelen kunnen niet worden gekocht en worden gewoon aangehouden omdat een groot deel van de waarde is geprijsd voor toekomstige groei, wat betekent dat een eventuele vertraging in het groeitraject of in de markt als geheel,   kan leiden tot de bestraffing van de titel.