Onder de meest gebruikte indicatoren op het gebied van technische analyse en dus speculatie zijn voortschrijdende gemiddelden enigszins complex, maar ook zeer relevant. We zullen proberen u in detail en op de eenvoudigst mogelijke manier de werking en analyse van deze voortschrijdende gemiddelden uit te leggen, evenals hun nut in het kader van speculatie.
Wat is een voortschrijdend gemiddelde?
Voortschrijdende gemiddelden zijn zonder twijfel de meest gebruikte technische indicatoren door beleggers, maar ze vereisen een goed begrip van hoe ze werken en interpreteren ze.
Een voortschrijdend gemiddelde komt werkelijk overeen met de gemiddelde waarde van een actief over een bepaalde periode. Het wordt berekend op basis van verschillende elementen, zoals de openingskoers, de slotkoers, het hoogste niveau en het laagste niveau dat voor elke tijdseenheid wordt bereikt.
Het meest voorkomende voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde dat de slotkoers gebruikt. Het geeft dus de gemiddelde prijs aan waartegen het actief in de betreffende periode werd gesloten.
De term “bewegen” geeft hier aan dat dit gemiddelde evolueert in elke nieuwe tijdseenheid. Deze berekening wordt gemaakt door de prijs van de laatste tijdseenheid te integreren en de oudste prijs af te trekken.
Aan de andere kant worden eenvoudige voortschrijdende gemiddelden en gewogen voortschrijdende gemiddelden gedifferentieerd, wat meer belang hecht aan sommige koersen.
De verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden:
De belangrijkste soorten voortschrijdende gemiddelden zijn als volgt:
- Het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde of rekenkundig gemiddelde
- Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde
- Tijdreeks Voortschrijdend gemiddelde
- Het voortschrijdend gemiddelde
- Het voortschrijdend gemiddelde
Het - voortschrijdend gemiddelde
- Met volumecorrectie
- Het gewogen voortschrijdend gemiddelde
Deze verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden verschillen van elkaar afhankelijk van het belang dat in de referentieperiode aan elk element wordt toegekend.
Hoe voortschrijdende gemiddelden te gebruiken in speculatie:
Voortschrijdende gemiddelden kunnen rechtstreeks vanaf handelsplatforms worden verstrekt en worden meestal aangeduid als ononderbroken lijnen op een grafiek. Maar om ze te gebruiken, zijn er twee hoofdmethoden:
De meest gegeneraliseerde methode maakt gebruik van de kruisingen tussen voortschrijdende gemiddelden en koersen.
Wanneer de koersen opwaarts de lijn van het voortschrijdend gemiddelde overschrijden, is dat een koopsignaal. Omgekeerd, wanneer de aandelenlijn de neerwaartse trendlijn overschrijdt, kan dit worden geïnterpreteerd als een verkoopsignaal.
Een andere minder algemene maar efficiëntere methode is het gebruik van de kruisingen van twee voortschrijdende gemiddelden ten opzichte van elkaar. De eerste van deze twee voortschrijdende gemiddelden betreft een korte duur en de tweede een langere looptijd. Wanneer het korte voortschrijdend gemiddelde het lange voortschrijdend gemiddelde overschrijdt, geeft dit een koopsignaal. Integendeel, wanneer het korte voortschrijdend gemiddelde onder het lang gemiddelde zakt, geeft dit een verkoopsignaal.
Deze twee technieken van analyse en interpretatie van voortschrijdende gemiddelden stellen u in staat om in de richting van de trend te handelen en relevante koop- en verkoopsignalen te identificeren.
Welke periodes moeten worden gebruikt om voortschrijdende gemiddelden te verhandelen?
We kunnen zien dat de meest gebruikte periodes voor voortschrijdende gemiddelden de MS 200, 150, 50 en 20 zijn.
Strategieën om te gebruiken met de voortschrijdend gemiddelde indicator
Hoewel de indicator van voortschrijdende gemiddelden natuurlijk met allerlei strategieën kan worden gebruikt, zijn er meer aangepaste methoden dan andere, met name het gebruik van take profit- en stop loss-orders , waarvan we de werking hieronder zullen uitleggen.
Laten we beginnen met het invoeren van uw take profit orders met voortschrijdende gemiddelden. In dit geval wachten we tot de prijs van het activum dat we volgen, idealiter een steun- of weerstandsniveau zo dicht mogelijk bij elkaar bereikt.
Daarom is het doel in het kader van een kooppositie het volgende weerstandsniveau. Natuurlijk kunt u ook de rotatiepuntindicator gebruiken om dit doel te bepalen, of een methode gebruiken die een “winststop” wordt genoemd, die eenvoudigweg bestaat uit het verlaten van de positie wanneer een bepaald bedrag is bereikt.
Integendeel, in de context van een te koop ingenomen positie is het het volgende niveau van steun dat als een doel moet worden beschouwd. Nogmaals, we kunnen de draaipuntindicator gebruiken om dit doel te stellen of een winststoptechniek gebruiken, die ook bestaat uit het verlaten van de markt wanneer een bepaald bedrag wordt bereikt.
Nu gaan we verder met de handelsstrategie voor voortschrijdende gemiddelden die stopverliezen gebruikt. Hier zullen we conservatieve stopverliezen onderscheiden van agressieve stopverliezen.
Als u van plan bent om een conservatieve stop loss te gebruiken als onderdeel van een koopstrategie, plaatst u idealiter uw stoporder net onder de huidige H4-verkoopkaars en voor een verkoopstrategie plaatsen we de order net boven dezelfde kaars.
Als u daarentegen van plan bent om een agressieve stop loss-strategie te gebruiken, plaatst u de stoporder onder de huidige M15-kaars in het geval van een kooppositie en boven dezelfde kaars in het geval van het innemen van een positie voor de verkoop.
Bij het handelen in valuta’s kunt u profiteren van een hefboomeffect dat vermenigvuldigt met een coëfficiënt van maximaal 30 de som van de winsten, maar ook die van eventuele verliezen.
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en exponentieel voortschrijdend gemiddelde
Nu zullen we eenvoudige voortschrijdende gemiddelden en exponentiële voortschrijdende gemiddelden onderscheiden.
Het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, ook wel SMA (Simple Moving Average) genoemd, komt hier overeen met de som (slotkoers van de huidige periode van N-berekeningsperioden), die wordt gedeeld door N-berekeningsperioden. Het is het voortschrijdende gemiddelde systeem dat het meest wordt gebruikt door handelaren vanwege de eenvoud van de berekening en het gemak van begrip en interpretatie.
Van zijn kant komt het exponentiële voortschrijdend gemiddelde, ook wel EMA (Exponantial Moving Average genoemd voor zijn acroniem in het Engels), overeen met een veel complexere berekening die we hier niet zullen beschrijven, omdat het niet nuttig zal zijn. U moet alleen weten dat de formule in dit geval een deel van de huidige slotkoers omvat, die we toevoegen aan de vorige waarde van het voortschrijdend gemiddelde, waardoor de meest recente slotkoersen de grootste waarde hebben.
We kunnen dus zeggen dat het belangrijkste verschil tussen een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en een exponentieel voortschrijdend gemiddelde ligt in het feit dat het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde geen weging integreert.
We zijn over het algemeen van mening dat het gebruik van een gewogen voortschrijdend gemiddelde het verschil zal gladstrijken door meer te focussen op de meest recente gegevenspunten.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van voortschrijdende gemiddelden voor de handel
Voortschrijdende gemiddelden behoren om een aantal redenen tot de meest gebruikte technische indicatoren en grafieken ter wereld, dus we raden u aan de belangrijkste voordelen van deze indicator hier te ontdekken.
- Allereerst is een voortschrijdend gemiddelde een geprivilegieerd hulpmiddel als het gaat om het identificeren van een markttrend.
- Het voortschrijdend gemiddelde stelt u ook in staat om hoogwaardige koop- en verkoopsignalen te geven en zo uw houding te verbeteren.
- We kunnen ook voortschrijdende gemiddelden gebruiken om de sterkte van momentum te bepalen of, omgekeerd, de afwezigheid ervan.
- Het voortschrijdend gemiddelde kan u ook helpen bij het beheren van locaties, vooral als een trailing stop.
- Sommige handelaren kunnen ook voortschrijdende gemiddelden gebruiken om signalen met verschillende aanpasbare parameters aan te passen.
- Voortschrijdende gemiddelden zijn ook nuttige indicatoren als u bereiken wilt identificeren.
- Ten slotte kunnen we voortschrijdende gemiddelden gebruiken om steun en weerstand te helpen.
Zoals u zojuist hebt gezien, kunnen voortschrijdende gemiddelden op verschillende manieren worden gebruikt als onderdeel van uw handelsstrategieën . Het is daarom een indicator om de voorkeur aan te geven, maar moet niet alleen worden gebruikt, maar eerder als aanvulling op andere grafiekindicatoren.
