Laten we eens kijken hoe technische analyse kan worden gebruikt door langetermijnbeleggers.
Ik ben een blogger die schrijft over beleggingen, persoonlijke financiën en aandelen in het bijzonder.
Maar als ik naar NDTV Profit kijk, krijg ik kippenvel.
Ik word echt beïnvloed door de hoeveelheid marktgegevens die ze delen.
Het zorgt er ook voor dat ik me niet geïnformeerd voel.
Ik ben me ervan bewust dat dit voor de meeste mensen het geval is.
Maar ik ben een beleggingsblogger die al deze dingen zou moeten weten, nietwaar?
Eerlijk gezegd kan ik geen bruikbare conclusies trekken uit de beursdata die deze financiële nieuwszenders ons toewerpen.
Dus besloot ik zelf wat onderzoek te doen naar die jargons.
Eén belangrijk verschil was vanaf het begin duidelijk.
Ik blog over fundamentele analyse.
Maar de tv-zenders hebben het meer over “technische analyse”.
Is er een manier waarop technische analyse nuttig kan zijn voor langetermijnbeleggers?
Langetermijnbeleggers vertrouwen meer op fundamentele analyse.
Ze kunnen ingewikkelde financiële rapporten lezen, maar niet het jargon van prijsgrafieken.
Nog iets wat me duidelijk werd over technische analyse op tv.
Tv-nieuwszenders bieden te veel informatie die niet nuttig is voor hun kijkers.
In plaats van alleen over details te praten, doen ze meer bla-bla.
Als gevolg hiervan is het voor gewone mensen echt moeilijk om te ontcijferen wat nuttig is en wat afval is.
Misschien is dit wel de strategie van de zogenaamde beleggingsgoeroes.
Maak mensen nerveus over het beleggen in aandelen door te bombarderen met te veel niet-gerelateerde informatie.
Hierdoor stappen mensen over van zelfbeleggen naar advies.
Dus wat is het probleem met beleggingsadvies?
Als je een goede adviseur krijgt is er geen probleem.
Maar er zijn maar heel weinig goede gratis beleggingsadviseurs beschikbaar op de markt.
Goede consultants worden ingehuurd door een bedrijf of zijn te druk met het verdienen van een fortuin voor zichzelf.
Kortom, goede hulpverleners zijn zeldzaam en niet toegankelijk.
Het is dus beter om de tijd te nemen en zelf enkele concepten te leren.
Ik weet zeker dat velen zouden hebben geprobeerd om technische analyse te leren, maar ze eindigen alleen maar en stoppen in de verwarring.
Is technische analyse zo ingewikkeld?
Over het algemeen kan technische analyse ingewikkeld worden.
Maar langetermijnbeleggers hoeven niet naar alle aspecten van technische analyse te kijken.
Dit bericht gaat over technische analyse voor langetermijnbeleggers, dus laten we het bij de details houden.
Over welke specificaties heb ik het?
Ja, in dit bericht gaan we het hebben over het lezen van aandelengrafieken .
Langetermijnbeleggers hoeven geen grafieken te lezen en micro-analyse te doen.
Dit is voor daghandelaren.
We houden het bij de macro-analyse die het meest geschikt is voor langetermijnbeleggers.
Een typische aandelengrafiek die we vaak op tv-kanalen zien, wordt hier weergegeven.
Voor een gewone man is het enige wat ermee gedaan kan worden prijsontwikkeling.
Maar er is meer aan die grafiek.
Langetermijnbeleggers kunnen iets dieper naar deze prijstrends kijken.
Uit deze grafiek blijkt dat de koers op korte termijn snel op en neer beweegt.
Maar op de lange termijn is er een duidelijke trend. De hier getoonde aandelengrafiek is van TCS:NSE.
Deze koersgrafiek laat zien dat de tcs-aandelenkoers van 2012 tot 2016 gestaag stijgt. Medio 2016 daalt de prijs licht.
Dus wat kunnen we doen met deze aandelengrafiek?
Als we weten hoe we ons enigszins in deze prijsgrafieken moeten verdiepen, kunnen we daadwerkelijk een koop- of verkoopoproep accepteren. Maar hoe?
Dit is wat technische analyse wordt genoemd.
Technische analisten geven niet om bedrijfsfundamentals.
Alleen op basis van aandelengrafieken wordt de KOOP- of VERKOOPbeslissing genomen.
Maar hoe kunnen we alleen vertrouwen op aandelengrafieken?
Nee, we suggereren niet dat we alleen afhankelijk zijn van aandelengrafieken om aandelen te kopen / verkopen.
Voer een voorraadanalyse uit op basis van de belangrijkste sterke punten.
Zodra een aandeel is geïdentificeerd als een aandeel met solide fundamentals, gaat u naar technische analyse.
Maar waarom is technische analyse nodig?
Technische analyse zal langetermijnbeleggers helpen bij het berekenen van in- of uitstaptijden.
Het maakt niet uit hoe sterk de bedrijfsfundamentals van een aandeel zijn, als het niet tegen eerlijke prijzen wordt gekocht, zullen de rendementen lager zijn.
Dus waar moeten langetermijnbeleggers op letten in aandelengrafieken?
Voor elke aandelenbelegger is het essentieel om op de hoogte te zijn van de acties:
- ondersteuningsniveau en
- weerstandsniveau .
Het “ondersteuningsniveau” is de prijs waaronder de aandelenkoers waarschijnlijk niet zal dalen.
Het “weerstandsniveau” is de prijs waarboven de aandelenkoers waarschijnlijk niet zal gaan.
De momentopname van TCS:NSE die ik hier liet zien, is de 5-jarige geschiedenis.
Houd er rekening mee dat het weerstandsniveau en het ondersteuningsniveau niet hetzelfde zijn als de maximale 5-jaarsprijs of het minimum van 5 jaar.
We zullen zien hoe.
Zou je ook kunnen vragen dat een actie zich altijd zal houden aan zijn niveaus van “steun” en “weerstand”?
Nee, in uitzonderlijke gevallen hebben ze die barrières overwonnen.
Maar in normale tijden zal de aandelenkoers volatiel blijven binnen zijn “steun” en “weerstand” niveaus.
Laten we eens kijken naar de ondersteunings- en weerstandsniveaus in onze TCS-voorbeeldtitel: NSE
Lijn X toont TCS:NSE het “support level” in het jaar 2012.
Een persoon die in het jaar 2016 zit, zal de X-lijn als support-1 noemen.
Maar laten we proberen deze grafiek te zien vanuit het perspectief van een persoon die in het jaar 2012 zelf zit.
Dit zal ons meer duidelijkheid geven over “Ondersteunt” en “Weerstanden” en hoe er een zeer dunne lijn tussen hen is.
Eén persoon in het jaar 2012 zal de aandelenkoers van TCS bijna een jaar rond Rs 1.380 niveaus zien schommelen.
Voor een persoon in 2012 is TCS niet in staat om deze prijsbarrière te doorbreken.
We kunnen dit niveau dus theoretisch ook wel “Resistance-1” noemen.
Ondersteunings- en weerstandsniveaus worden bepaald door waar u de aandelenkoersgrafiek ziet.
Als we terugkijken, zullen gemiddelde dieptepunten als steun worden gezien.
Als we naar de toekomst kijken, zullen de huidige hoogtepunten als weerstand worden gezien.
Lijn Y toont TCS:NSE als het “support level” in het jaar 2014.
Na het doorbreken van het weerstandsniveau van Rs.1380 van het jaar 2012 (we noemen het X-support 1), zetten tcs-prijzen hun uptrend voort tot oktober 2013.
De prijs sprong van 1380 naar 2125 niveaus.
Een persoon die in het jaar 2016 zit, noemt de lijn Y als support-2.
Maar laten we opnieuw proberen deze grafiek te bekijken vanuit het perspectief van een zittend persoon in het jaar 2014.
Een persoon in het jaar 2014 zal de aandelenkoers van TCS bijna zien vasthouden en niet in staat zijn om de barrière van 2125 niveaus te doorbreken.
TCS: De NSE-prijs blijft bijna 8 maanden op dit niveau. We kunnen dit niveau dus theoretisch ook wel “Resistance-2” noemen.
De Z-lijn toont TCS:NSE het ‘weerstandsniveau’ in het jaar 2016.
In oktober 2016 piekte de prijs van TCS:NSE op Rs.2770 niveaus.
Sindsdien heeft TCS:NSE deze barrière tot op de dag van vandaag niet meer kunnen doorbreken.
We noemen het dus het weerstandsniveau.
Het is bijna 2 jaar geleden dat TCS: NSE niet in staat is om Rs.2770-niveaus te verslaan.
Tot dusverre goed. Nu weten we hoe we “Weerstand” en “Ondersteuning” in de aandelengrafiek moeten begrijpen.
Maar hoe te concluderen?
Een aandelenhandelaar kijkt naar aandelen die in de buurt van zijn weerstandsniveaus worden verhandeld.
Zodra het aandeel zijn weerstandsniveaus breekt, zal de prijs zeer waarschijnlijk stijgen.
Vervolgens koopt de handelaar aandelen die weerstandsniveaus breken.
Maar hoe moet een langetermijnbelegger (waardebeleggers) naar deze aandelengrafieken kijken?
Voor langetermijnbeleggers zijn steunniveaus aantrekkelijker.
In het geval van ons TCS-voorbeeld: NSE-aandelen, wanneer de aandelenkoers onder steunniveau 2 daalt, begint het er goed uit te zien.
Het is een kans om meer te KOPEN. Hier worden de prijzen onderschat.
Laatste woorden …
Voor langetermijnbeleggers zijn weerstandsniveaus de niveaus waarop ze hun posities willen verkopen.
Waardebeleggers kopen aandelen onder steunniveaus en verkopen op weerstandsniveaus.
Waarschuwing voor langetermijnbeleggers.
Wanneer u aandelen technisch analyseert, moet u ervoor zorgen dat de tijdshorizon die is geselecteerd voor grafieken breed is.
Ik zal voorstellen om tijdshorizons van 5 jaar of meer te selecteren.