De stochastische indicator is een van de krachtigste en meest gebruikte technische analysetools. Het behoort tot de groep indicatoren van momentumoscillatoren die handelaren helpen bij het vaststellen van overbought en oververkochte omstandigheden in de markt. Andere indicatoren die tot deze groep behoren zijn RSI, MACD en TRIX.
Stochastics werd in de jaren 50 ontwikkeld door George C. Lane en het doel is om het momentum van de prijs van een actief te beoordelen, evenals de algehele kracht van de heersende trend.
Als maatstaf voor het prijsmomentum kan de stochastische indicator zeer veelzijdig zijn in zijn functionaliteit. In trending markten kan het waarschuwen voor mogelijke retracements of zelfs omkeringen; En in verschillende markten kan het zien wanneer de kracht van de onderliggende trend afneemt.
Dit maakt stochastic een nuttig technisch analysemiddel in alle marktomstandigheden om handelskansen te helpen grijpen in eeuwigdurende cycli van de prijs van een actief.
Stochastische calculus
De stochastische indicator heeft twee lijnen ( % K en % D ) die als volgt worden berekend:
% K = [(Huidige afsluiting – Minimum Minimum n perioden geleden) / (Hoog Maximum n perioden geleden – Minimum Minimum n periodes geleden)] * 100
%
D = 3-periode voortschrijdend gemiddelde van % K
De standaard n-periode op de meeste handelsplatforms is 14, maar handelaren kunnen de gewenste periode kiezen waartegen ze het prijsgedrag willen evalueren.
Over het algemeen
zal een kleinere n resulteren in een stochastic die sneller zal reageren op prijsveranderingen, maar in sommige gevallen kan het ook een onbetrouwbaar signaal genereren.
Aan de andere kant zal een grotere n resulteren in een stochastic die langzaam reageert op prijsveranderingen, maar de gegenereerde handelssignalen zullen betrouwbaarder zijn. Bovendien zal % K sneller zijn dan % D (het voortschrijdend gemiddelde).
Stochastisch lezen
De twee stochastische lijnen oscilleren tussen 0 en 100.
De indicator heeft twee verschillende lijnen getekend op waarden “20” en “80”. De waarden duiden respectievelijk op oververkochte en overbought condities in de markt.
George Lane wees erop dat in de markt de prijs het momentum volgt. Wanneer de prijzen zich in overboughtgebied bevinden, kunnen handelaren derhalve proberen te verkopen wanneer de %K-lijn de %D-lijn naar beneden overschrijdt.
Evenzo
kunnen handelaren, wanneer de prijzen zich in oververkocht gebied bevinden, op zoek gaan naar koopkansen wanneer de %K-lijn de %D-lijn naar boven overschrijdt.
De bovenstaande interpretatie is ideaal in markten die gaan. Handelaren moeten op hun hoede zijn voor stochastische signalen op markten die sterk neigen omdat indicatorwaarden gedurende langere perioden kunnen blijven in overgekochte en oververkochte omstandigheden.
Handelaren kijken ook naar de stochastische middenlijn (waarde 50) omdat deze aangeeft of de heersende trend belangrijk is of niet. Een uptrend kwalificeert als epochal als de stochastische waarde boven de 50 ligt; terwijl een bearish trend kwalificeert als epochal als de stochastische waarde onder de 50 ligt.
Naast het lezen van de indicator, kunnen handelaren ook uitkijken voor stochastische divergenties om winstgevende handelskansen in de markt te grijpen.
Handelen in stochastische indicatorsignalen
Hier leest u hoe u de signalen kunt verhandelen die door de stochastische indicator worden gegenereerd:
- Overbought en oversold
condities Dit is met name ideaal in markten waar er gedefinieerde steun- en weerstandsniveaus zijn. Als u een inkooporder in een ondersteuningsgebied wilt plaatsen, moet de stochastische waarde lager zijn dan 20 en moet de %K-lijn de %D-lijn naar boven overschrijden.Evenzo moet, om een verkooporder in een weerstandsgebied te plaatsen, de stochastische waarde groter zijn dan 80 en moet de %K-lijn de %D-lijn naar beneden overschrijden.
- Rechte stochastische divergenties Rechte stochastische divergenties
kunnen handelaren helpen potentiële prijsomkeringen in de markt vroeg genoeg te herkennen. Een bullish divergentie treedt op wanneer de prijzen lagere dieptepunten maken, maar de stochastische indicator markeert hogere dieptepunten in oververkocht gebied. Dit is een signaal om te kopen omdat de bearish koersbeweging momentum mist. Een bearish divergentie treedt op wanneer de prijzen hogere hoogtepunten maken, maar de stochastische indicator maakt lagere hoogtepunten in overbought-territorium. Dit is een signaal om te verkopen omdat de bullish prijsbeweging momentum mist. - Terwijl directe divergenties
handelaren helpen potentiële omkeerpunten in de markt te voorspellen, helpen verborgen stochastische divergenties handelaren om optimale toegangspunten tot een trending markt te lokaliseren nadat een retracement heeft plaatsgevonden. In een uptrend is het idee om te zoeken naar verborgen bullish divergenties om kooporders te plaatsen. Een verborgen bullish divergentie treedt op wanneer de prijs hogere dieptepunten maakt, maar de stochastische indicator lagere dieptepunten maakt in oververkocht gebied. In een downtrend is het idee om te zoeken naar verborgen bearish divergenties om verkooporders te plaatsen. Een verborgen bearish divergentie treedt op wanneer de prijs lagere hoogtepunten maakt, maar de stochastische indicator maakt hogere hoogtepunten rond overbought-territorium.
Strategieën van professionele stochastische indicatoren
De stochastische indicator is op zijn best in combinatie met andere technische analysetools. Hier zijn enkele van de beste combinaties:
- Stochastische en draaipunten Draaipunten
zijn een populaire indicator die meerdere steun- en weerstandslijnen afleidt. Deze lijnen kunnen definitieve prijszones bieden waar handelaren kunnen uitkijken voor stochastische handelssignalen. Een uitwisselingssignaal met hoge waarschijnlijkheid wordt gegeven wanneer er een samenvloeiing is tussen de twee indicatoren. U kunt bijvoorbeeld een lange transactie van hoge kwaliteit invoegen wanneer een stochastisch koopsignaal optreedt op een steunlijn voor draaipunten. - Stochastische en voortschrijdende gemiddelden Voortschrijdende gemiddelden
(MA’s) zijn ideaal voor het verhandelen van trendmarkten omdat ze de prijsactie dempen. Wanneer meerdere voortschrijdende gemiddelden worden toegepast, kijken handelaren naar MA-crossovers om een trend te kwalificeren. In combinatie met stochastic kunnen handelaren grote kansen grijpen in trending markten. De logica is om te handelen in de richting van de ziekte van Alzheimer, waarbij potentiële valse signalen worden geëlimineerd met behulp van stochastica. Wanneer een snellere MA bijvoorbeeld een langzamer MA naar boven kruist, betekent dit dat er een uptrend aan de gang is. Handelaren kunnen dan long gaan wanneer stochastic koopsignalen geeft.
Handel met stochastic op AvaTrade
Hier zijn enkele voordelen van het verhandelen van onze brede selectie van activa op AvaTrade-platforms:
- Meerdere activa – Implementeer stochastische strategieën op een breed scala aan financiële activa die beschikbaar zijn op AvaTrade, waaronder forex, aandelen, grondstoffen, indices, cryptocurrencies, FXOptions, ETF’s en obligaties.
- Meerdere indicatoren: Kies uit een selectie van meer dan 150 technische analysetools die u kunt combineren met stochastics voor een betere prijsanalyse.
- Demo-account – Probeer stochastische strategieën op ons gratis demo-account en verbeter uw handelsvaardigheden en -strategieën.
- Tools &Resources: Profiteert van handige handelstools en bronnen die beschikbaar zijn op AvaTrade, zoals de AvaProtect-oplossing voor risicobeheer.
- Intuïtieve handelsplatformen – We bieden een keuze uit geavanceerde en krachtige handelsplatforms, waaronder MetaTrader 4, MetaTrader 5, AvaOptions, AvaTradeGO, WebTrader, DupliTrade en meer.
- Geweldige handelsvoorwaarden – Geniet altijd van lage spreads en transparante prijzen.
Veelgestelde vragen over de bovenste stochastische indicator
-
Is de stochastische indicator een goed handelsinstrument?
De stochastische indicator is zo populair geworden omdat het een goede handelstool is. Naast het feit dat het gemakkelijk te lezen is, is het ook zeer nauwkeurig en veel handelaren hebben geprofiteerd van de verkregen informatie door de stochastische indicator aan hun grafieken toe te voegen. In de loop der jaren zijn er talloze variaties ontwikkeld om de originele stochastische indicator te verbeteren, maar voor het grootste deel kunnen handelaren vasthouden aan het origineel en erop vertrouwen dat het zowel betrouwbaar als nauwkeurig zal zijn.
-
Is de stochastische indicator beter dan de relatieve sterkte-index?
Zowel de stochastische indicator als de relatieve sterkte index (RSI) zijn momentumoscillatoren. Dit maakt ze vrij gelijkaardig in hun doel, beide gebruikt om markttrends te identificeren en te voorspellen. Zelfs als ze een vergelijkbaar doel hebben, komt iedereen er op een heel andere manier. De stochastische indicator gaat ervan uit dat de slotkoersen in dezelfde richting moeten bewegen als de onderliggende trend. De RSI gebruikt de snelheid van prijsbewegingen om te bepalen wanneer de prijs overbought of oversold is. Beide zijn nuttig, hoewel de stochastische indicator meestal beter is in zijwaartse en onstabiele markten, terwijl de RSI de voorkeur heeft voor trending markten.
-
Is de stochastische indicator beter dan de MACD?
De stochastische indicator en de MACD zijn beide oscillatoren en hebben een vergelijkbaar doel, hoewel ze op verschillende manieren op dat doel aankomen. Om deze reden is de stochastische indicator meestal beter in zijwaarts, wat gaat en de MACD heeft de neiging om een betere indicator te zijn in trending markten. Om een nog beter signaal te bereiken kunnen de twee indicatoren worden gecombineerd. Er is opgemerkt dat als er een stochastische crossover is die kort daarna wordt gevolgd door een MACD-crossover, dit een zeer sterk signaal is dat er een trend ontstaat.
<p style="text-align: center;">Zie een handelsmogelijkheid? Open nu een account!
** Disclaimer – Hoewel er grondig onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het slechts een informatief en educatief stuk. Geen van de verstrekte inhoud vormt beleggingsadvies.