Is uw handel op de lange termijn winstgevend? Handen omhoog wie heeft ooit een handelsaccount opgeblazen? Of misschien heb je een slechte handelsstrategie aangenomen en het grootste deel van je account verloren? Als zoiets je is overkomen, voel je dan niet slecht.
Bijna alle handelaren ervaren op een gegeven moment een soort accountuitputting in hun handel. Het goede nieuws is dat we op een grote manier van onze fouten kunnen leren. Er is een enkel (en eenvoudig) concept dat je kunt leren dat grote accountexplosies kan voorkomen. Als u op de lange termijn wilt kunnen blijven handelen, richt uw aandacht dan op het risico van ondergang.
Het risico van ondergang is simpelweg de kans dat uw accountsaldo nul bereikt (of een soort grote opname).
Op basis van uw handelsgegevens van uw vooraf bepaalde handelsstrategie kunt u de kans berekenen dat uw account wordt weggevaagd. U kunt niet voorkomen dat uw account wordt weggevaagd, maar als u het risico op ondergang begrijpt, kunt u voorkomen dat u een gewenste maximale opname bereikt en overschrijdt.
Indice dei contenuti:
Waarom u uw risico op ondergang moet kennen
Als u jarenlang gaat handelen, in plaats van maanden, weken of dagen, moet u uw risico op ondergang kennen.
Dit is wat ik probeer te vertellen aan elke persoon die geïnteresseerd is in handel: “Als je de markt behandelt als een gokautomaat, zal het je geld opeten als ontbijt.” Ik weet niet hoe vaak ik hartverscheurende verhalen heb gehoord van mensen die alles riskeerden op één, twee of slechts een handvol operaties en uiteindelijk alles verloren. Te vaak betreden mensen de markt omdat ze een onmiddellijke financiële last willen verlichten en uiteindelijk zichzelf verbranden omdat ze haast hebben om onmiddellijk winst te maken.
Het kennen van het risico op ondergang kan die vlieg uit de stoel van je broek houding ten opzichte van handelen elimineren. Het helpt handelaren om op een meer verantwoorde manier te handelen, rekening houdend met het risico bij elke transactie.
Hoe het risico van ondergang te begrijpen?
Hoe wordt ror berekend?
Als ik je de formule van het risico op ondergang zou proberen te vertellen, zou je waarschijnlijk schreeuwend om de heuvels rennen. Als je een supernerd bent (zoals ik) en echt naar de formule wilt kijken, kun je het hier bekijken. Voor de niet-nerds die er zijn, hebben we een betere oplossing. We hebben een gratis, geweldige en eenvoudig te gebruiken rekenmachine die alles voor u zal doen. Maar eerst heb je wat informatie nodig met betrekking tot je strategie. Om uw risico op ondergang met succes te achterhalen, moet u eerst een maximaal risicopercentage instellen voor elke transactie. Vervolgens moet u enkele regels instellen, uw handelsstrategie bepalen en consistent zijn. Naast uw strategie is het belangrijk om een take-profit doel te stellen met behulp van een risico/ beloningsverhouding of een gemiddeld winstpercentage.
Zodra u uw strategie, risico en beloning hebt rechtgetrokken, bepaalt u hoeveel geld u op uw account moet verliezen dat u echt boos zou maken, door uw maximale neerwaartse opname. Dan moet u beginnen met het bijhouden van uw transacties op papier (of waarschijnlijker met behulp van een spreadsheet). Zodra u wat gegevens hebt vastgelegd. Eindig met het invoeren van uw cijfers in onze risk of ruin calculator. Je kunt ook met verschillende nummers spelen en een balans vinden die goed voor je werkt. Probeer het, ga dan terug naar de rekenmachine en bewerk je cijfers opnieuw. Zie hieronder voor meer gedetailleerde instructies over hoe u zich kunt voorbereiden op de berekening van het risico op ruïne:
Risico instellen op het percentage van uw account
Het kennen van het juiste percentage van het risico zal de handel op lange termijn helpen.
Een van de eerste dingen die u moet begrijpen, is hoeveel u per transactie riskeert. Dit wordt meestal gedaan als een percentage van uw account. Veel ervaren handelaren raden een maximaal risico van 2% per transactie aan en schalen naarmate uw account groeit. Dus hoe hoger uw account, hoe lager het percentage dat u mogelijk wilt riskeren. Het idee hier is eenvoudig, hoe lager het percentage dat u per transactie riskeert, hoe vaker u kunt verliezen en uw accountsaldo in leven kunt houden. Houd er rekening mee. Stel dat je $ 1.000 in je account hebt. Als u 2% riskeert, betekent dit dat u 50 keer achter elkaar kunt verliezen (zelfs meer als u de samenstelling in overweging neemt) en toch een evenwicht kunt bewaren. Wat gebeurt er als je 1% riskeert? Dit geeft u nog meer transacties voordat u uw account opblaast, 100 transacties. Wat dacht je van 0,5%? Dat betekent 200 transacties voordat u uw account opblaast. Dus hoe lager het percentage, hoe meer je fouten kunt maken en toch je account overeind kunt houden. En geloof me, je zult wat transacties verliezen en op een gegeven moment zul je een verliezende reeks raken. Door uw risicopercentage laag te houden, houdt u uw handelsaccount in een veel gezondere positie. Uiteindelijk is het aan u om het aantal te beslissen, en met behulp van onze risk of ruin calculator kunt u spelen met de nummers die het beste voor u werken.
Zoek een strategie en volg deze
Het kiezen van een goede strategie zal u helpen slagen.
Een ander ding dat ik altijd tegen handelaren zeg, is: wees consistent. Ik zal de eerste zijn om het toe te geven, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar niet minder belangrijk om op zijn plaats te hebben voor succesvolle handel. Daarom hebben we zeer specifieke regels nodig die we kunnen volgen elke keer dat we een uitwisseling nemen. Als er een fout in uw strategie is of een gebied waarvan u denkt dat het kan worden verbeterd, kunt u altijd een of meer van uw regels wijzigen. Maar u kunt het succes van uw strategie niet nauwkeurig volgen als u slechts een paar regels volgt of de regels willekeurig wijzigt. Strategie is belangrijk, maar als ik eerlijk mag zijn, is het niet het belangrijkste. Het goed beheren van uw geld is het belangrijkste onderdeel van de handel. Iedereen kan grote winsten behalen en veel geld winnen in een korte tijd, maar uiteindelijk hangt uw vermogen om op lange termijn te handelen af van hoe goed u uw geld beheert, wat begint met het begrijpen van het risico van ondergang.
Bepaal uw winstgevendheid (winstfactor)
Het kennen van de winstgevendheid van uw strategie is een ander belangrijk stuk gegevens om het risico op ondergang te bepalen. Er zijn een aantal manieren waarop u uw winstgevendheid kunt bepalen:
Ten eerste kunt u een vaste risico / rendementsverhouding hebben, die bij elke transactie wordt vastgesteld. Een risico-rendementsverhouding van 2: 1 betekent bijvoorbeeld dat voor elke $ 1 die u riskeert, u verwacht $ 2 te verdienen. Dus uw take profit-strategie kan hierop worden ingesteld en u wint de transactie met een winst van $ 2 of verliest met een verlies van $ 1. Dit is waarschijnlijk het gemakkelijkst te bepalen en te berekenen, maar in werkelijkheid zullen winsten en verliezen waarschijnlijk wat dynamischer zijn.
Ten tweede heb je
een minder vaste risk/reward ratio, misschien maak je op de ene trade 1,5x je risico, op de tweede trade maak je 2x je risk en op de derde maak je 0,5x je risk. Om deze methode te berekenen, hoeft u alleen maar de gemiddelde winstratio van al uw winnende transacties te berekenen. Bijvoorbeeld:
1,5 + 2 + .5 / 3 = 1,33
Dat is alles wat u nodig hebt om uw winstgevendheid te berekenen.
Bepaal uw maximaal aanvaardbare opname
Het kennen van je maximale neerwaartse worp kan veel ellende voorkomen.
Opname is een percentage van het totale verlies van de rekening vanaf de piek van winstgevendheid tot het minimum van maximale verliezen. Het begrijpen van dit aantal is uiteindelijk aan u, op basis van uw risicotolerantie. Mijn suggestie is om jezelf deze vraag te stellen: hoeveel geld zou je kunnen verliezen voordat je zo boos wordt dat je een gat in de muur maakt? En dan dat bedrag halveren. Dit is geen handelsadvies, maar mijn beste suggestie zou zijn om dat aantal ergens tussen de 10% en 25% in te stellen. Als je een beetje meer of minder risicotolerant bent, voel je dan vrij om dat aantal aan te passen aan wat het beste bij je past.
Registreer uw transacties – Ken uw winstpercentage
Voordat u bij de calculator komt (houd uw paarden, we zijn bijna klaar), moet u al deze informatie bij elkaar optellen en gebruiken om uw handelsresultaten bij te houden. Het hoeft niets bijzonders te zijn. U hoeft alleen maar uw winstpercentage en uw gemiddelde winstfactor te kennen. Zodra u een soort track record met uw strategie hebt ontwikkeld, kunt u beginnen met het schrijven van uw transacties. Niet alleen zal journaling u helpen uw risico op ondergang te kennen, maar het zal u ook een algehele betere handelaar maken. Er is iets aan het hebben van echte gegevens binnen handbereik, waardoor u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen over uw handel. Zien dat u uw transacties hebt gevolgd en nu de kans hebt om uw winstpercentage en andere variabelen te kennen, kan een grote invloed hebben op al uw algehele slagingspercentage.
Hier is een voorbeeld van wat u kunt doen. Als u forex verhandelt, handelt u op een demo-account. Probeer 50 bewerkingen bij te houden. Wees consistent met je strategie. Analyseer uw gegevens. U kunt het koppelen aan onze ruïnerisicocalculator. Als de rekenmachine je een lage kans geeft om je maximale draw-down te bereiken, geweldig werk! Je hebt een consequent lage risicostrategie gemaakt. Als de calculator zegt dat uw risico op ondergang hoog is, nou, dan wilt u misschien uw strategie aanpassen en proberen nog 50 transacties uit te voeren onder de nieuwe regels. U kunt altijd teruggaan naar onze calculator om uw cijfers opnieuw uit te voeren.
Als u een beetje geïntimideerd bent om uw handelsdagboek te starten, hoeft u zich geen zorgen te maken, want we hebben u gedekt. We hebben een gratis Forex trade monitoring spreadsheet die u hier kunt downloaden (binnenkort beschikbaar).
Gebruik onze risico op ondergang calculator
Tot slot – ik weet dat je lang hebt gewacht om op dit punt te komen – kunnen we het hebben over het risico van een ruïnecalculator. Deze handige rekenmachine kan uw leven gemakkelijker maken en u helpen risico’s op een zeer praktische manier te beheren. Onze calculator is eenvoudig te gebruiken en u hebt slechts 5 gegevenspunten nodig om uw risico op ondergang te begrijpen op basis van uw huidige strategie. Als u deze strategiegids hebt gevolgd en uw transacties hebt gecontroleerd, hoeft u alleen maar uw nummers in te voeren.
De gegevenspunten die u moet invoeren zijn winstpercentage, gemiddelde winst / verlies, risico per transactie, aantal transacties en maximale draw-down%.
Nadat u de getallen hebt ingevoerd, klikt u op de knop Berekenen. Je krijgt een percentage van de kans dat je je risico op ondergang bereikt. Hoe lager het getal, hoe beter het risicomanagement van uw strategie.
Conclusie
Zoals u waarschijnlijk inmiddels hebt begrepen, is ruïnerisico een essentiële maatstaf om voor de lange termijn te kunnen handelen. Door uw risico op ondergang te begrijpen, kunt u het risico in uw handelsstrategie aanzienlijk verminderen. Het zal u ook helpen uw strategie te optimaliseren, zodat u de perfecte balans kunt vinden tussen het percentage risico per transactie, het uitbetalingspercentage en de winstfactor. Bovendien kunt u door uw activiteiten in het dagboek in te voeren, de nodige gegevens verzamelen om uw risico op ondergang volledig te kunnen berekenen. Laat uw handelsstrategie niet lijden door de potentiële voordelen te negeren die het risico op ondergang voor uw strategie kan hebben.
