Indice dei contenuti:
Bollinger Banden
Bollinger bands zijn indicatoren die banden plotten die het grootste deel van de prijsactie van een beweging omvatten op basis van de standaarddeviatie en een voortschrijdend gemiddelde. De onderste band wordt berekend door een bepaald aantal standaarddeviaties af te trekken van een bepaald voortschrijdend gemiddelde. De bovenste band wordt berekend door hetzelfde aantal standaarddeviaties op te tellen bij het voortschrijdend gemiddelde. De meest voorkomende parameters zijn 20 perioden voor het voortschrijdend gemiddelde en 2 standaarddeviaties, hoewel u elke andere parameter kunt gebruiken.
Er zijn verschillende manieren waarop Diolinger-banden door handelaren kunnen worden gebruikt, en we benadrukken vier van deze methoden in de bovenstaande grafiek.
Voorbeeld 1: Wanneer de prijsactie de bovenste band omarmt, duidt dit op een sterk trending bullish prijsactie. Handelaren kunnen longposities initiëren met een laatste stop. Het tegenovergestelde geldt voor prijzen die de lagere band overspannen.
Voorbeeld 2: Shortposities kunnen worden geïnitieerd wanneer de prijs een hellend voortschrijdend gemiddelde afwijst, met een doel op de onderste band. Het tegenovergestelde geldt voor longposities en een stijgend voortschrijdend gemiddelde.
Voorbeeld 3: Een trendverandering kan vaak worden bepaald wanneer de prijs eerst een van de banden afwijst en vervolgens op ongeveer hetzelfde niveau door de band breekt.
In dit geval bood de lagere Bollinger Band in eerste instantie steun, maar gaf later plaats om aan te geven dat de downtrend nu op zijn plaats was.
Voorbeeld 4: Wanneer het model dat in het vorige voorbeeld is genoemd niet is voltooid, kan dit de voortzetting van de vorige trend bevestigen. In dit geval verwierp de prijs de bovenste band en bij de tweede poging slaagde hij er niet in om de bovenste band te raken, wat aangeeft dat de markt nog steeds zwak was en dat de neerwaartse trend waarschijnlijk zou worden hervat.
Fibonacci retracement
Volgens onze vorige gids hebben Fibonacci-nummers talloze toepassingen voor handelaren, maar de meest voorkomende is voor het identificeren van potentiële omslagpunten voor retracements. De meest voorkomende Fibonacci (of Fib) nummers zijn 38,2% en 61,8%, maar ook 50%, 78,6% en 23,6% houden af en toe nummers.
In de bovenstaande grafiek, voor LiteCoin, verschoof de prijs van A naar B voordat hij begon te retraceren. Handelaren die op zoek zijn naar een keerpunt van de retracement op zoek naar tekenen van een omkering naar 38,2 procent om longposities te initiëren. Als er geen omkering zou zijn bij 38,2%, zou een omkering bij 50% en vervolgens bij 61,8% worden gezocht.
In dit geval wordt de prijs omgekeerd naar 38,2%, waarbij een lange transactie wordt ingesteld met een initieel doel op het vorige hoogtepunt (B). Een gebruikelijke aanpak zou zijn om de helft van de positie bovenaan te sluiten en een laatste stop op de rest van de locatie te gebruiken.
Fib-niveaus zijn grotendeels psychologisch. Ze werken omdat zoveel handelaren ernaar kijken, en ze werken het beste bij afwezigheid van andere niveaus of informatie. Ze hebben ook de neiging om zichzelf te herhalen – als de eerste retracement 38,2% is, zal de tweede vaak zo hoog zijn als 38,2%.
Commodity Channel Index
De Commodity Channel Index (of CCI) is een oscillator die prijsbewegingen vergelijkt met gemiddelde prijsbewegingen en die bewegingen vervolgens weergeeft als een waarde boven en onder nul. Ongeveer 80% van de prijsactie houdt CCI tussen – $ 100 en $ 100, en elke beweging buiten dat bereik zou als extreem worden gezien.
De meest betrouwbare manier om CCI te verhandelen, is door eerst de trend te identificeren en vervolgens in de richting van de trend te handelen wanneer er een extreme beweging in de tegenovergestelde richting is. In het bovenstaande voorbeeld is de trend neerwaarts. Shortposities worden geïnitieerd wanneer de CCI de 100 overschrijdt en vervolgens onder de 100 terugkeert. Winst kan worden genomen wanneer CCI -100 bereikt, of shortposities kunnen worden aangehouden met een definitief verlies.
Vlaggen en Wimpels
Vlaggen en wimpels zijn voortzettingspatronen die zijn gemarkeerd als een korte periode van consolidatie voordat de vorige beweging doorgaat. Het model wordt meestal voorafgegaan door een sterke stijging of daling van de prijs van het actief. Vlaggen en wimpels worden vaak door elkaar gebruikt en worden zo genoemd vanwege de vorm die ze vormen. Een vlag of wimpel wordt gevormd wanneer de prijs sterk stijgt of daalt, gevolgd door een lichte zijwaartse beweging. Deze zijwaartse beweging kan een rechthoekige vorm, een vlag of een kleine driehoek (wimpel) vormen. De sterke stijging of daling van de prijs voor een vlag of wimpel staat bekend als de vlaggenmast. Trendlijnen worden langs de ups en downs van de prijsactie zijwaarts getrokken om de uitbraak van de zijwaartse actie te bepalen. Wanneer een uitbraak optreedt, wordt een sterke beweging verwacht na de uitbraakrichting. Bij het bekijken van een vlag of wimpelpatroon wordt de stop loss meestal net onder de laagste trendlijn geplaatst, in het geval van een bullish vlag. Aan de andere kant, als de prijsbeweging bearish is in gedrag, dan wordt de stop loss net boven de vlag of wimpel geplaatst. Om de richtprijs te bepalen waartegen de trend zou kunnen breken, kunnen beleggers de prijs van de vlaggenmast meten en deze lengte vervolgens toevoegen aan de onderkant van de vlag of wimpel, voor het bullish patroon. Bij een bearish patroon wordt de lengte van de vlaggenstok afgetrokken van de bovenkant van de vlag of wimpel. Het beloningspotentieel op transacties op basis van vlag/ wimpelmodellen weegt meestal op tegen het risico van een factor drie indicatoren of meer. Transacties moeten worden gedaan op upside unlocks voor bullish patronen en downside unlocks voor bearish patronen.
