Quipity is een essentieel concept in finance. Quiet is het vermogen van activa om te worden omgezet in contanten. In de forexmarkt bepaalt liquiditeit direct het risico en rendement voor beleggers. Dit is forex liquiditeit? Wat zijn de kenmerken van liquiditeit op de forexmarkt? Wat betekent het bovendien voor beleggers?
Indice dei contenuti:
Wat is forex liquiditeit?
Voor forex liquiditeit is de mogelijkheid om valutaparen in de markt te verhandelen, kopen en verkopen zonder de wisselkoers aanzienlijk te veranderen.
Vergelijken met andere financiële markten is forex de meest liquide markt, met een dagelijks handelsvolume van meer dan $ 5 biljoen, 24/5 handelstijd, en het aantal deelnemende beleggers dat de markt betreedt is het hoogst.
Investers nemen deel aan de forex markt via brokers. Daarom, hoewel de forexmarkt zeer liquide is, biedt elke makelaar verschillende liquiditeiten aan handelaren.
Friver makelaars liquiditeit
Een broker met een goede liquiditeit komt tot uiting in 2 aspecten: groot handelsvolume en lage spread tussen bied- en laatprijzen.
De liquiditeit van een forex broker is voor een groot deel afhankelijk van de liquiditeitsverschaffer. Quiet aanbieders zijn instellingen die handelen met grote marktvolumes. Dit instellingen kunnen banken, beleggingsfondsen, kredietverenigingen, hedgefondsen, forex brokers zijn. De detailhandelaren leveren ook een klein deel van de liquiditeit aan de makelaar.
De rol van de liquiditeitsverschaffer is het waarborgen van prijsstabiliteit. Een liquiditeitsverschaffer heeft posities in grote volumes en is beschikbaar voor handel met de posities van beleggers in de markt.
De belangrijkste liquiditeitsverschaffer op de valutamarkt heet Tier 1. Tier 1 in de markt omvat Deutsche Bank, HSBC, Citibank, Bank of America, JPMorgan Chase, UBS…
Een forex broker heeft een hoge liquiditeit bij het verbinden met veel grote liquiditeitsverschaffers, waardoor beleggers snel kunnen handelen tegen de beste prijzen op de markt.
Valutaparen liquiditeit
Niets zijn alle valutaparen zeer liquide. De majors zijn het meest vloeiend, gevolgd door kruisen en dan exotisch.
De belangrijkste valutaparen hebben de meeste liquiditeit omdat ze populair zijn en daarom het meest verhandeld worden. Daarom is de verspreiding van deze paren het laagst. Bijvoorbeeld EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY…. Deze paren kunnen in grote volumes worden gekocht en verkocht zonder een significant verschil in de wisselkoers.
In tegenstelling hebben exotische paren de laagste liquiditeit vanwege de interesse van een paar mensen, laag handelsvolume. Daarom is de verspreiding van exotische valutaparen het hoogst. Sommige exotische paren hebben een lage liquiditeit, zoals PLN/JPY, NOK/SEK…
Het belang van liquiditeit op de forexmarkt
Een zeer liquide markt is beter dan een markt met een lage liquiditeit. Investers krijgen meer voordelen:
Terugbetaling op transactiekosten
Een zeer liquide markt heeft veel kopers en verkopers, verkopers zullen de meest concurrerende prijzen moeten bieden en kopers zullen kunnen kopen tegen de prijzen die ze verwachten. Investeerders om te handelen met lage spreads. Daarnaast toont het ook eerlijkheid en transparantie voor de markt.
Anti-prijsmanipulatie
De markt heeft een hoge liquiditeit heeft een enorm handelsvolume. Het is moeilijk voor een organisatie of individu om bestellingen te plaatsen met een groot volume om de prijs te manipuleren.
Quick commando uitvoering
In een zeer liquide markt worden posities sneller uitgevoerd door een groter aantal kopers, verkopers en opwinding.
Wat is liquiditeitsrisico op de forexmarkt?
Wanneer de forexmarkt illiquide is, is het verhandelen van valutaparen moeilijk. Als de forexmarkt plotseling liquiditeit verliest, lopen de beleggingsrekeningen van handelaren gevaar.
Voorbeeld van de Crisis van de Zwitserse frank (CHF) in 2015. Deze verklaring maakte het onmogelijk voor de interbancaire markt om de frank te waarderen. Als gevolg hiervan kunnen forex brokers geen liquiditeit bieden voor CHF. Wanneer de interbancaire markt de prijzen hervatte, ging de EUR/CHF-koers te ver. Dit liquiditeitsrisico veroorzaakt uitstekende schade aan handelaren die CHF verhandelen. EUR/CHF daalde in één dag van 1,20090 naar 0,97401. Op een gegeven moment daalde de EUR/CHF-koers naar 0,84999. Met deze daling werden veel accounts verbrand of konden ze niet herstellen. Omdat na de crisis de EUR/CHF-koers nooit is gestegen naar 1,20000.
Conclusion
Het risico van liquiditeit op de forexmarkt is gevaarlijk. Investors moeten alleen een lage hefboom gebruiken en de stop loss instellen om hun rekeningen te beschermen en het liquiditeitsrisico te beheren.
Het bovenstaande artikel legde de liquiditeit, de liquiditeitskenmerken en de risico’s op de forexmarkt uit.
Een forex handelaar moet ervoor kiezen om te handelen op zeer liquide activa. Dit helpt risico’s te verminderen en transactiekosten te besparen. Quickness is belangrijk voor de financiële markten. Bij de beslissing om te beleggen, is liquiditeit de eerste factor die in aanmerking wordt genomen.
