Er zijn tientallen breakout-strategieën beschikbaar voor handelaren, maar de Forex breakout-strategie die u gaat leren is mijn favoriet. Deze strategie is verantwoordelijk geweest voor enkele van mijn grootste winsten door de jaren heen.
In deze les leert u hoe u de configuratie kunt identificeren, wanneer u de markt moet betreden en hoe u mogelijke doelen kunt identificeren.
We zullen ook een aantal voorbeelden bekijken op zowel de 4-uursgrafiek als de daggrafiek. Ik vond deze twee tijdframes beter werken bij het handelen op deze breakout-strategie.
Wat is een Breakout?
Voordat ik in mijn favoriete Forex breakout-strategie kom, laten we eerst de term “breakout” definiëren.
Een uitbraak is elke prijsbeweging buiten een gedefinieerd steun- of weerstandsgebied. De uitbraak kan horizontaal of diagonaal optreden, afhankelijk van het koersactiepatroon.
Laten we twee illustraties bekijken van een van de meest voorkomende uitbraakpatronen die zich voordoen op de Forex-markt. De eerste illustratie toont een bullish uitbraakpatroon.
Je merkt in de bovenstaande afbeelding op dat we een markt hebben die omhoog neigt, maar weerstand heeft gevonden op een horizontaal niveau. Na twee mislukte pogingen breekt de markt eindelijk de weerstand. Dat signaleert een bullish uitbraak vanaf een belangrijk weerstandsniveau.
De volgende illustratie die we zullen zien is een bearish uitbraak.
Als je zou verwachten is de bearish uitbraak vergelijkbaar met een bullish breakout, alleen breekt de markt deze keer naar beneden. Na twee mislukte pogingen breekt de markt eindelijk door de steun. Dat signaleert een bearish uitbraak vanaf een belangrijk steunniveau.
De reden waarom deze breakouts zo’n belangrijke handelsstrategie zijn, is omdat ze vaak het begin van verhoogde volatiliteit vertegenwoordigen. We verwachten een doorbraak van een belangrijk niveau, we kunnen deze volatiliteit in ons voordeel gebruiken door in het begin aan te sluiten bij de nieuwe trend.
De enige Forex breakout strategie die je ooit nodig zult hebben
Deze specifieke Forex breakout strategie is degene die ik al jaren gebruik. Het is mijn favoriete handelsmodel geworden, deels vanwege de betrouwbaarheid en deels vanwege de meer dan gunstige risico/rendementsverhoudingen die het vaak produceert.
Er zijn vier delen van dit Forex breakout model.
- Appouring
- Resistence
- Evasion
- Retest
De bovenstaande illustratie lijkt sterk op de eerste twee illustraties. Het belangrijkste verschil hier is dat we in plaats van een trendlijn en een horizontale lijn, twee trendlijnen hebben.
De ene trendlijn fungeert als steun terwijl de andere als weerstand fungeert. Dit vormt een zogenaamde “wig”.
De uitbraak van dit patroon treedt op wanneer de markt uiteindelijk aan de ene of de andere kant instort. Hoewel een wig meestal een voortzettingspatroon is, heb ik de neiging om het te verhandelen op basis van hoe de markt uiteenvalt. Met andere woorden, ik laat de markt zijn hand zien voordat ik enige overweging maak over de toekomstige prijsbeweging.
Nu passen we hetzelfde patroon toe op een 4-uurs USDJPY-grafiek.
Je merkt hoe in bovenstaande grafiek de markt zich een weg had gebaand naar een wigpatroon. Wanneer de markt strakker begon te consolideren, brak het uiteindelijk de wigsteun en testte dit steunniveau vervolgens opnieuw als een nieuwe weerstand.
Deze nieuwe test bood handelaren een perfecte gelegenheid om short te gaan.
Experign Breakout Strategy Execution
Om een goed beeld te krijgen van de setup in actie, laten we elke stap bekijken, inclusief de instapstrategie en waar u uw stop loss kunt plaatsen.
Intry
De meeste tijd komt uw inzending op een nieuwe eerdere steun- of weerstandstest. Het is echter belangrijk op te merken dat afhankelijk van hoe sterk of zwak de markt is, u mogelijk geen nieuwe test krijgt. We zullen er later in de les dieper op ingaan. Voor nu weet je gewoon dat het beter is om een nieuwe test van eerdere steun of weerstand in te voeren, afhankelijk van hoe de markt breekt.
Stop Loss
Uw stop loss moet minimaal boven of onder de uitbraakkaars worden geplaatst. In het geval van het ONDERSTAANDE USDJPY-uitbraakmodel moet uw stop loss boven de kaars worden geplaatst die de steun brak.
In bovenstaande grafiek brak de markt de wigsteun op de uitbraakkaars en testte vervolgens de vorige steun opnieuw als nieuwe weerstand. Deze nieuwe test bood de mogelijkheid om short te gaan met een stop loss boven de uitbraakkaars.
Doelpunt maken
Nu we weten waar we moeten binnenkomen en waar we onze stop loss moeten plaatsen, bespreken we hoe we een doel kunnen stellen. Zoals je misschien weet, ben ik een grote fan van het gebruik van eenvoudige prijsactieniveaus. Zo kun je waarschijnlijk wel raden hoe we een winstdoel gaan stellen.
Hier is een veel bredere kijk op de USDJPY grafiek. Deze keer kijken we naar het dagelijkse tijdsbestek om te zien of we een logisch doelwit kunnen identificeren voor onze uitbraakhandel.
Het eerste wat opvalt is het sterke steungebied dat al enkele maanden bestaat. Dit is een ideaal gebied om te targeten voor onze commerciële opstelling.
Dus, wat voor risico/rendementsverhouding hebben we verkregen uit deze commerciële configuratie? Let’s een kijkje nemen.
In de USDJPY-grafiek op 4 uur hierboven kunnen we zien dat de stop loss 13 pips was vanaf de entry, terwijl de take profit 50 pips van de entry was. Dit geeft ons een 3.8R (50 / 13). Met andere woorden, als u slechts 2% op deze transactie had geriskeerd, had u 7,6% gewonnen (3,8 x 2%).
Hoewel dit op zichzelf een indrukwekkende winst is, is het nog indrukwekkender dat je 7,6% zou hebben gedaan in slechts 32 uur.
Meer informatie over analyse
Laten we onze aandacht richten op een ander voorbeeld van de Forex breakout strategie. Dit wigpatroon deed zich voor op de 4-uurs GBPNZD-grafiek. Een van de belangrijkste verschillen hier is dat er geen nieuwe test was van de vorige steun toen de markt naar beneden brak.
Je merkt in de GBPNZD-grafiek hierboven dat de markt de vorige steun niet opnieuw heeft getest voordat hij 430 pips verloor. Maar alleen omdat de markt de vorige steun niet opnieuw test, betekent niet dat we de handel moeten verliezen.
De nieuwe test die we zoeken als onderdeel van deze Forex breakout-strategie komt meestal binnen de volgende candlesticks. Daarom, als de markt meer dan drie of vier perioden zijwaarts begint te bewegen, is de kans groot dat de markt geen nieuwe volledige test zal geven.
Laten we de GBPNZD trading setup van dichterbij bekijken.
In de 4-uurs GBPNZD-grafiek hierboven merk je op hoe de markt over meerdere perioden zijwaarts begint te bewegen. Dit is een goede indicatie dat de markt niet de kracht heeft om de voormalige wigsteun opnieuw te testen. Wanneer je dit ziet gebeuren, is het over het algemeen een goed moment om een marktorder te gebruiken om aan te sluiten bij de opkomende trend.
Hier is de GBPNZD breakout trade van begin tot eind.
Voor deze configuratie was onze stop loss 45 pips vanaf de entry. Remember dat je je stop loss boven of onder de breakout candle wilt hebben. Dat dit een korte configuratie is, is onze stop loss boven de uitbraakkaars geplaatst.
Onze take profit daarentegen was 175 pips van de ingang. Het doel werd geïdentificeerd uit het recente minimum dat enkele weken eerder werd gemaakt. Het moet worden opgemerkt dat de markt de volgende week daalde en nog eens 150 pips liep voordat hij omkeerde.
Ook als dit achteraf gezien geweldig klinkt, was het logische doel destijds 175 pips weg, wat nog steeds een zeer gezonde 3.9R-handel opleverde. Daarom, als u 2% op deze transactie had geriskeerd, zou u een winst van 7,8% overhouden. Deze specifieke configuratie duurde slechts 36 uur van begin tot eind – niet slecht om in 36 uur een winst van 7,8% te kunnen maken met een risico van slechts 2%.
Extross breakout strategie: het echte potentieel
Als ik deze les afsluit, wil ik je nog een laatste configuratie meegeven. Deze specifieke uitbraak vond plaats op de USDJPY dagelijkse grafiek en vertegenwoordigt wat mogelijk is met de Forex breakout strategie die u vandaag hebt geleerd.
Het eerste wat opvalt is de periode waarin de markt zich binnen dit wigpatroon consolideerde voordat hij naar boven brak. De bovenstaande configuratie werd gevormd op de daggrafiek, dus van begin tot eind duurde deze consolidatieperiode 180 dagen.
Dit brengt me bij een belangrijke observatie over de forex breakout strategie: hoe langer de markt consolideert, hoe volatieler de uitbraak zal zijn. Het is niet altijd het geval, maar 9 van de 10 keer respecteert de markt dit idee om de duur van de consolidatie te combineren met het niveau van volatiliteit.
Voor degenen die in staat waren om deze handel op het uitbraakpunt in te voeren en de handel te rijden tot de consolidatieperiode (neem winstniveau) was er een enorme winst te behalen. Een stop loss onder de breakout candle betekende een stop van 50 pips met een potentiële winst van 600 pips. Dit werkt voor een zeer gezonde 12R handel. Bij slechts 2% risico zou je maar liefst 24% winst hebben gemaakt.
Ook zeldzaam, deze 10R+ trades komen van tijd tot tijd voor. En met de kennis die je in deze les hebt opgedaan, kun je deze modellen gemakkelijk identificeren en ervan profiteren.
Sommario
Ik hoop dat deze les je ogen heeft geopend voor wat er mogelijk is met een eenvoudige Forex breakout strategie. Het onthoudt gewoon dat deze breakout-strategie, net als elke andere handelsstrategie, niet zonder gebreken is. Zorg daarom altijd voor een adequate risico/rendementsverhouding en gebruik een gunstige stop loss-strategie voor elke transactie.
We hebben in deze les veel inhoud behandeld. Hier zijn enkele van de hoogtepunten om in gedachten te houden wanneer u begint met het implementeren van deze handelsstrategie in uw spelplan.
- Een uitbraak is elke prijsbeweging buiten een gedefinieerd steun- of weerstandsgebied
- De Forex breakout strategie bestaat uit 4 delen: support, resistance, breakout en retest
- De nieuwe test van de vorige steun of weerstand geeft een handelaar de mogelijkheid om de markt te betreden
- Als een markt na een uitbraak meer dan drie of vier perioden zijwaarts begint te bewegen, is de kans groot dat de markt geen nieuwe eerdere steun- of weerstandstest zal produceren.
- Uw stop loss moet altijd boven of onder de breakout candle worden geplaatst (minimaal), afhankelijk van hoe de markt uitvalt
- Het is raadzaam om prijsactieniveaus te gebruiken om potentiële doelen voor deze uitbraakstrategie te identificeren: een goed startpunt is de recente swing high of low
- Als algemene regel geldt dat hoe langer een markt consolideert, hoe volatieler de resulterende uitbraak zal zijn.
Veelgestelde vragen
Wat is de beste breakout strategie?
Something zo simpel als een wedge of channel break is mijn voorkeursmethode voor breakout trading. Houd er rekening mee dat geen twee handelaren hetzelfde zijn, wat betekent dat de “beste” strategie degene is die het beste voor u werkt.
Zijn breakout strategieën betrouwbaar?
Absolutely! Wil je de tijd neemt om een handelsvoordeel te ontwikkelen en geduldig te blijven, kunnen breakout-strategieën zoals die hier worden onderwezen betrouwbaar en ongelooflijk winstgevend zijn.
Wat is het beste tijdsbestek om breakouts te verhandelen?
Het is subjectief, maar ik heb ontdekt dat de tijdsintervallen van 4 uur en dag het beste presteren bij het onderhandelen over breakouts.
Heb je indicatoren nodig om breakouts te verhandelen?
Price actie is alles wat je nodig hebt. Sommig zal het ondersteunen, en dat is prima. Maar in mijn ervaring gaat er niets boven de voorraad grondstofprijzen voor handelspauzes.