De swing trading strategie

Swing Trading wordt vaak geassocieerd met handel op middellange termijn, omdat het bestaat uit het nemen van shortposities op trends met een horizon variërend van een paar dagen tot een paar weken. Zoals we in dit artikel zullen zien, is swing trading voornamelijk gebaseerd op de technische analyse van de historische bewegingen van de prijs van een actief en de neiging om deze bewegingen te herhalen. Het is ook een van de oudste beleggingsmethoden op de markt. In dit artikel nodigen we u uit om meer te weten te komen over deze strategie.

Wat is swing trading en hoe werkt het?

Swing Trading is een beleggingsmethode die bestaat uit het proberen te werken van een swing die overeenkomt met de algemene trend van een markt om te proberen de prestaties te verbeteren. Voorheen gereserveerd voor de valutamarkt, wordt Swing Trading nu op veel markten gebruikt en heeft het de bijzonderheid om alleen technische analyse te gebruiken om te proberen de volgende prijsbeweging te bepalen. Swing Trading streeft er daarom vooral naar om regelmatig kleine winsten te genereren. Het vereist echter niet, zoals daghandel, constante monitoring van de grafieken. In dit geval voert de swingtrader meestal een marktanalyse uit, neemt een positie in en bewaakt deze of plaatst stoporders om deze op het juiste moment te sluiten. Zoals we hieronder in meer detail zullen zien, gebruikt Swing Trading verschillende technische indicatoren zoals Fibonacci-lijnen, MACD’s, kanalen of ondersteuningen en weerstanden.

Wat zijn de sterke en zwakke punten van swing trading?

Natuurlijk, en wanneer het goed wordt beheerst en gebruikt door een ervaren handelaar, is Swing Trading een beleggingsmethode die enkele voordelen kan hebben. Het is echter nog steeds uiterst riskant en u moet ook rekening houden met de risico’s die een dergelijke strategie met zich meebrengt . We vatten de voor- en nadelen van deze methode samen. Een van de voordelen van Swing Trading zijn de volgende:

• Duidelijke en vooraf gedefinieerde limieten: met de Swing Trading-strategie definieert de handelaar precies wanneer hij een positie moet innemen, evenals stop-loss en winst moet nemen om zijn verliezen indien nodig te verminderen en kleine winsten te nemen.
• Trendhandel: In tegenstelling tot andere strategieën die bestaan uit het anticiperen op trendveranderingen, probeert Swing Trading alleen posities in te nemen in de richting van de markt. Daarom maakt het gebruik van de natuurlijke stromen en bewegingen van de markt.
• Het vermogen om verliezen te verminderen: Door een stop loss te plaatsen met een kleine afwijking van de openingskoers van de positie, probeert de Swing Trader over het algemeen zijn potentiële verliezen te beperken. Geschat wordt dat een swing trading strategie meestal een winst/verlies ratio van 3:1 laat zien. Dit impliceert natuurlijk dat veel posities worden gesloten door verlies en daarom moet hier rekening worden gehouden met dit risico.
• De vermenigvuldiging van posities: ten slotte is het laatste voordeel van Swing Trading in de ogen van degenen die het gebruiken de mogelijkheid om meerdere open posities tegelijkertijd te hebben, profiterend van alle marktkansen op de korte en middellange termijn. Hoewel minder nerveus dan daghandel, heeft de Swing Trading-strategie de neiging om zijn posities slechts voor een korte periode vast te houden, altijd proberend om vast te houden aan de cyclische beweging van de markt en te opereren in de richting van de trend.

Natuurlijk, en zoals eerder vermeld, heeft Swing Trading ook zijn beperkingen die u moet weten. Hier zijn de belangrijkste tekortkomingen en de risico’s:

• Allereerst vereist Swing Trading een perfecte beheersing van technische analyse, die niet alle beleggers hebben, en vereist enige ervaring. Bovendien zijn kapitaalverliezen frequent en kunnen ze zelfs hoog zijn, wat sommige beleggers zal benadelen die deze parameter niet in hun strategie hebben voorzien.
• De onvoorspelbaarheid van de markt is ook een nadeel van deze strategie, die grotendeels gebaseerd is op waarschijnlijkheden. Zoals u waarschijnlijk al weet, gedraagt de markt zich echter niet altijd volgens technische analysegegevens en is deze nog steeds volledig onvoorspelbaar. Daarom is het normaal dat een actief de tegenovergestelde trend van de verwachte neemt en aanzienlijke en onvoorziene verliezen veroorzaakt.
• Ten slotte, en aangezien de Swing Trader enkele dagen of zelfs enkele weken open posities kan aanhouden, kan hij te maken krijgen met openingsgaten. Het gebeurt dat de markt een sessie opent met zeer grote prijsverschillen die, als deze kloof tegen de ingenomen positie ingaat, een plotseling en aanzienlijk verlies van kapitaal kunnen veroorzaken en een positie onder de verwachte stop loss kunnen sluiten.

Technische indicatoren die worden gebruikt in swing trading

Zoals kort vermeld, is Swing Trading voornamelijk gebaseerd op technische analyse en de studie van verschillende grafiekindicatoren. Vervolgens presenteren we de indicatoren die het meest worden gebruikt door beleggers die deze methode gebruiken.

• De MACD-indicator: het is de meest gebruikte technische indicator door Swing Traders. Vergeet hier niet dat de MACD twee lijnen toont, een signaallijn en een lijn die het voortschrijdend gemiddelde vertegenwoordigt. Volgens technische analyse is het overschrijden van deze twee lijnen een teken van commercieel potentieel. Een opwaartse kruis wordt beschouwd als een bullish signaal en een neerwaartse kruis wordt beschouwd als een bearish signaal. De MACD wordt ook gebruikt om de volatiliteit van een markt te bepalen.
• Fibonacci-lijnen: Deze andere indicator wordt vaak door beleggers gebruikt om de ondersteunings- en technische weerstandsniveaus van een actief te identificeren. In feite is in de loop van de tijd waargenomen dat markten de neiging hebben zich terug te trekken naar bepaalde niveaus voordat ze doorgaan, ongeacht hun langetermijntrend. Deze niveaus worden dus weergegeven als een percentage van de wereldwijde marktbeweging in 61,8%, 23,6%, 38,2% en 50%. Swing Traders gebruiken deze niveaus over het algemeen om een instappunt, stop loss-niveau of winstniveau te bepalen.
• Steun- en weerstandsniveaus: Hier is nog een van de meest gebruikte technische indicatoren en grafieken in swing trading zijn steun- en weerstandsniveaus. In dit geval verwijst het ondersteuningsniveau naar een prijsniveau waarbij de koopdruk is overschreden door de verkoopdruk en kan het worden geïnterpreteerd als een signaal van verandering in de richting van de trend. Een weerstandsniveau daarentegen duidt op een prijsniveau dat al verkoopdruk heeft laten zien die de koopdruk overstijgt en waarschijnlijk tot een neerwaartse trend zal leiden. Nogmaals, ondersteunings- en weerstandsniveaus worden vaak gebruikt door swingtraders om het beste toegangspunt tot de markt te bepalen, het niveau waarop ze hun stop loss kunnen plaatsen en winst kunnen nemen. De veronderstelling dat de prijs terugkeert naar deze niveaus is echter geen zekerheid, en in feite kan het gebeuren dat de prijs van een actief gemakkelijk deze steun- en weerstandsniveaus overschrijdt en de trend niet omkeert, maar verder gaat. Nogmaals, deze indicator moet met de grootste voorzichtigheid worden gebruikt.
• Kanalen: Kanaalhandel is een van de meest gebruikte swing trading strategieën in de markten. Het bestaat uit alleen speculeren in de richting van de trend door eerst een kanaal in een uptrend of bearish te volgen. Meestal zal een swingtrader ervoor kiezen om een positie in te nemen wanneer de prijs van het activum de bodem van het kanaal bereikt en zijn stop loss of winst aan de andere kant zal plaatsen. Omdat de markt onvoorspelbaar is, is het natuurlijk normaal dat de prijs niet terugkeert naar deze niveaus of de trend omkeert voordat deze wordt bereikt. Daarom brengt de kanaalstrategie ook risico’s met zich mee waarvan u zich bewust moet zijn.

Zoals we zojuist hebben gezien, vormt technische analyse daarom de kern van elke swing trading-strategie. Maar hoewel fundamentele analyse niet echt wordt gebruikt door beleggers die deze methode gebruiken, mag deze ook niet over het hoofd worden gezien. Het gebeurt dat een gebeurtenis die op de een of andere manier een actief beïnvloedt, zoals een nieuwsbericht of een belangrijke strategische publicatie, veroorzaakt een versnelling of een trendwijziging die de technische analyse in twijfel trekt.

Wat is het verschil tussen Swing Trading en Day Trading?

Een van de meest gestelde vragen van beleggers die geïnteresseerd zijn in handelsstrategieën is het verschil tussen Swing Trading en Day Trading. Hoewel deze twee strategieën vergelijkbaar of zeer dicht bij elkaar lijken, is het belangrijkste verschil tussen hen de geanalyseerde tijd en de tijd waarin een positie open wordt gehouden. Dit lijkt logisch, aangezien daghandel bestaat uit het sluiten van alle posities voor het einde van de sessie, terwijl swing trading ze enkele dagen of zelfs weken open kan houden.  de tijdseenheden die hier worden gebruikt, zullen anders zijn omdat ze afhankelijk zijn van de beleggingshorizon, hier op de korte termijn voor Day Trading en op middellange termijn voor Swing Trading. Er zijn ook andere opmerkelijke verschillen tussen Day Trading- en Swing Trading-strategieën. We weten bijvoorbeeld dat posities die worden ingenomen via een Day Trading-strategie meestal hoger zijn dan die van Swing Trading. Er moet ook worden opgemerkt dat de daghandelhandelaar zowel technische als fundamentele analyse zal gebruiken, terwijl de swing trading-handelaar zich voornamelijk zal richten op technische analysegegevens. Ten slotte is het profiel van de handelaar waarop deze twee methoden zijn gericht ook een belangrijk verschilpunt. In feite vereist Day Trading dat u meer tijd voor het scherm en grafieken doorbrengt om uw posities en prijsevolutie te controleren. Daarom vereist het een grote reactiviteit, maar ook een grote weerstand tegen stress. Swing Trading vereist minder tijd en aandacht, maar een grotere beheersing van handelsinstrumenten, zoals uitgestelde orders. Welke methode u ook kiest voor uw beleggingen, u moet er rekening mee houden dat handelen een activiteit is die aanzienlijke risico’s voor uw kapitaal met zich meebrengt.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt swing trading beoefend?

Swing Trading is een beleggingsmethode voor de middellange termijn die kan worden gebruikt in verschillende markten, zoals de valutamarkt, de aandelenmarkt of de grondstoffenmarkt. Het principe is om tussen een paar dagen en een paar weken posities op middellange termijn in te nemen om te proberen op de trend te reageren.

Welke grafiek te gebruiken voor swing trading?

Zoals we zojuist hebben gezien, is swing trading in wezen gebaseerd op technische analyse. De keuze van de grafiek is in dit geval echter erg belangrijk, omdat het noodzakelijk is om de tijdseenheden aan te passen en de belangrijkste indicatoren te zien die door swingtraders worden gebruikt, zoals Fibonacci-lijnen, MACD, kanalen en ondersteunings- en weerstandsniveaus.

Voor wie wordt swing trading gedaan?

Vanwege zijn kenmerken en specifieke kenmerken is Swing Trading vooral gericht op beleggers met goede ervaring in de markten en in de handel in het algemeen, maar ook en vooral op degenen die de technische analyse perfect beheersen, omdat het in dit type analyse is waarop veel van deze strategie is gebaseerd.