Onder de tools die elke goede belegger zou moeten kennen, vinden we de verschillende soorten orders die specifiek zijn voor handelsplatforms, zoals stoporders en, meer specifiek, de stop loss-order, waar we het hier in meer detail over zullen hebben.
Met deze order kunt u uw posities in de markt volledig beschermen zonder permanent verbonden te zijn met de grafieken en voorkomt u verschillende problemen.
Presentatie en definitie van de stop loss order
Allereerst zullen we een paar regels wijden om u kennis te laten maken met deze stop loss-order. Dit type order is in feite een order waarmee u automatisch een effect kunt kopen of verkopen wanneer het een vooraf bepaald prijsniveau bereikt.
Zoals de naam al doet vermoeden, heeft een stop loss-order het hoofddoel om verliezen te verminderen en daarom te beperken, als de prijs van het actief waarvoor u een positie hebt ingenomen niet gunstig evolueert. Daarom, als u bijvoorbeeld deze stop loss-order van 10% onder de waarde invoert waartegen u de positie hebt ingenomen, het zal deze positie automatisch sluiten en verliezen beperken tot die ene 10%.
Vaak wordt de stop loss-order geassocieerd met een take profit-order die op dezelfde manier werkt, maar waarvan het doel is om de positie te sluiten zodra een bepaald doel is bereikt, zodat de gebruiker winst kan herstellen voordat er een mogelijke trendomkering is.
Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van stop loss orders?
De stop loss-order heeft tal van voordelen voor de handelaar, waaronder de belangrijkste is om te voorkomen dat u de evolutie van de prijs van het verhandelde activum permanent volgt. Op deze manier, als u deze order aan het begin van de trend plaatst, kunt u zich de rest van de dag concentreren op uw klusjes zonder bang te zijn dat een ongunstige trend u veel geld zal doen verliezen.
Een ander onbetwistbaar voordeel van stop loss-orders is dat ze gratis kunnen worden gebruikt. In zekere zin is dit een verzekering die u zonder extra kosten kunt gebruiken. In feite kost het gebruik van deze stop loss, die uw positie automatisch sluit, u niet meer dan het gebruik van een handmatig uitgevoerde order.
Ten slotte is het laatste voordeel van de stop loss-order de mogelijkheid dat het de handelaar biedt om niet afhankelijk te zijn van hun emoties. In feite is het gemakkelijk om te lang te spelen en een verliezende positie vast te houden in de hoop dat deze uiteindelijk gunstiger zal evolueren. Met de stop loss-order wordt de positie gesloten volgens de strategie die u aan het begin hebt gedefinieerd en zonder deze psychologische impact.
Als het gaat om de nadelen van de stop loss, is er eigenlijk maar één. In sommige gevallen kan het gebeuren dat uw stop loss wordt veroorzaakt door een piek in volatiliteit. Het effect hiervan zal zijn om uw positie te sluiten, zelfs wanneer de onderliggende trend nog steeds in uw voordeel is. Daarom is het vaak raadzaam om de stop loss order ver genoeg weg van de openingsprijs te plaatsen. van uw positie, zodat normale schommelingen in uw activa zijn toegestaan. Een stop loss-order die 5% onder de prijs van een actief wordt geplaatst en die zowel opwaarts als neerwaarts 3% per dag kan fluctueren, zal waarschijnlijk te snel worden uitgevoerd.
Op welk prijsniveau moet een stop loss order vervangen worden?
Het antwoord op deze vraag is relatief delicaat, aangezien er geen vaste regel is om het ideale verschil tussen de inschrijvingsprijs en de activeringsprijs van de stop loss-order te bepalen. Deze keuze zal gedeeltelijk afhangen van uw handelsstijl, aangezien een actieve belegger zijn order dicht bij de prijs van het actief kan plaatsen, terwijl een belegger met een langetermijnstrategie de voorkeur zal geven aan een meer verre stop loss-order.
Er zij aan herinnerd dat zodra de stop loss is uitgevoerd, deze een marktorder wordt. Daarom kan het gebeuren dat de verkoopprijs enigszins afwijkt van de prijs die u met deze stop instelt. Dit geldt met name voor markten met sterke schommelingen. Merk hier op dat de uitvoeringsprijs van een marktorder niet, In ieder geval moet worden gecontroleerd en dat wordt in zijn geheel en onmiddellijk uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld bekend dat als u meerdere effecten hebt gekocht tegen een vastgestelde waarde met een stop loss-order met een andere waarde, de verkoop van de eerste effecten op het moment van uitvoering van deze order zal plaatsvinden tegen de aangegeven prijs, maar deze kunnen worden verkocht tegen een iets lagere prijs, afhankelijk van de volatiliteit van de neerwaartse trend.
Het is ook belangrijk om te weten dat stop loss-orders niet werken tijdens de sluitingstijd van de markt en daarom beleggers niet beschermen tegen openingen van sessies.
Hoe gebruik je een stop loss order volgens jouw strategie?
De stop loss-order kan worden gebruikt als onderdeel van twee hoofdstrategieën, namelijk scalping en swing trading.
Als u de gewoonte heeft om een scalpingstrategie te verhandelen, is het handig om een stop loss-order in de buurt van de abonnementsprijs te plaatsen om uzelf te beschermen tegen een snelle omkering van de markt. Deze methode is handig voor beleggers die voornamelijk beleggen op basis van macro-aankondigingen en die binnen enkele minuten na dit type release een positie innemen. Als onderdeel van scalperen kunt u zelfs de verste stoporders invoeren om een hoger slagingspercentage te behalen. Deze methode toont echter een negatieve winst/verliesverhouding, wat betekent dat de verliezen waaraan het is blootgesteld groter zijn dan de potentiële winsten.
De tweede interessante strategie met stop loss is swing trading. In dit geval kunt u ervoor kiezen om een grotere stop loss in te voegen op het moment van openen om uw positie te behouden, zelfs als er onverwachte en volatiele bewegingen zijn die de prijs van uw activa in de verkeerde richting en tijdig laten bewegen. Natuurlijk moet in dit geval de onderliggende trend in uw voordeel zijn, zodat u op de lange termijn meer winst kunt maken. In dit geval moet u het maximale verlies bepalen dat u bereid bent te nemen.
Tot slot, en zoals we hierboven snel zagen, als u een longpositie in de markt wilt behouden zonder de grafieken meerdere dagen te hoeven raadplegen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat, denk er dan aan om uw stop loss-order ver genoeg weg van de openingskoers te plaatsen.
Deze twee strategieën, gekoppeld aan een stop loss-order en idealiter een take-profitorder, zijn enkele van de meest populaire beleggingsmethoden in online handelen. Overweeg echter om ze zorgvuldig te volgen en uw voorspellingen consequent te baseren op erkende methoden zoals technische analyse en fundamentele analyse. Merk op dat er andere programmeerbare orders zijn die door handelsplatforms worden voorgesteld, als stoporders anders dan degene die we zojuist hebben besproken.
Veelgestelde vragen
Welke vorm neemt de waarde aan die door de stop loss wordt aangegeven?
Wanneer u een stop loss-order gaat gebruiken, zult u zien dat u op online handelsplatforms deze op twee verschillende manieren kunt aangeven, zowel in de vorm van de prijs waartegen deze moet worden uitgevoerd als in de vorm van het percentage verlies dat u bereid bent te nemen. Er is meestal een automatische rekenmachine die deze waarde in beide modi weergeeft voor een betere weergave.
Wat is het verschil tussen een stop loss order en een take profit order?
De take profit order wordt vaak geassocieerd met een stop loss order en stelt u in staat om uw positie veilig te stellen in het geval van een gunstige trend. In het bijzonder wordt de take profit-order geactiveerd op een vooraf bepaald handels- of winstniveau en kunt u uw winst nemen voor een mogelijke trendomkering. Ook in dit geval zal de bestelling ideaal zijn om te voorkomen dat u de grafieken permanent in de gaten moet houden.
Welke brokers bieden stop loss orders aan?
Hoewel voorheen stop loss-orders zeldzaam waren op markthandelsplatforms, bieden online makelaars ze nu systematisch aan. Dus als u een gelicentieerde makelaar of een van de meest gewaardeerde makelaars van het moment kiest, kunt u deze orders gebruiken, evenals andere interessante automatische orders, en genieten van andere interessante functies.
Waar online handelen met een stop loss order?
Om een stop loss-order te gebruiken als onderdeel van uw online handelsstrategieën, wacht u niet langer om u aan te melden voor een CFD-handelsplatform dat deze tool en andere interessante functies biedt.
