De daghandelsstrategie (Intraday)

Onder de handelsmodellen die het meest worden gebruikt door online beleggers, vinden we daghandel en microhandel, die bestaat uit het nemen van shortposities en het werken in slechts één sessie. In dit geval is het korte termijn en ook zeer korte termijn handel. Natuurlijk zijn niet alle strategieën geschikt voor deze snelle beleggingsmodus. Daarom raden we u in dit artikel aan om de methoden te ontdekken die het meest worden gebruikt door daghandelaren en microhandelaren.

Wat zijn daghandel en microhandel?

Allereerst, en voordat we ingaan op de presentatie van strategieën die zijn aangepast aan kortetermijnhandel, zullen we een paar regels wijden aan het onthouden waaruit daghandel en microhandel bestaan. Daghandel is een beleggingsmethode die bestaat uit het innemen van posities om financiële instrumenten te kopen of verkopen tijdens een enkele sessie. Daarom is het belangrijk dat alle posities aan het einde van elke handelsdag worden gesloten. Natuurlijk vereist deze methode vaak dat u meerdere investeringen in één sessie doet, waarbij u de openingen en sluitingen van posities vermenigvuldigt. Het doel is om te profiteren van kleine prijsveranderingen en weddenschappen in te zetten op het volume en niet op de duur. Microhandel lijkt erg op elkaar en bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit het uitvoeren van microbewegingen, dat wil zeggen zeer kortetermijnbewegingen. Deze beleggingsmethode, intraday trading genaamd, is echter een techniek die is voorbehouden aan handelaren die al hun tijd hebben om op de markten te beleggen. Als u slechts een paar uur per dag speculeert, kunt u de op maat gemaakte strategieën niet optimaal gebruiken. Daarom heeft een daghandelaar evenveel tijd nodig als concentratie, IJzeren toewijding en moraal, evenals uitstekende marktkennis en zowel technische als fundamentele analyse. Om te speculeren met daghandel of microhandel, moet u zeer snel orders kunnen plaatsen en reageren op de minimale prijsbeweging. Natuurlijk, omdat het in dit geval een kwestie is van het vermenigvuldigen van posities met een klein prijsverschil, is het noodzakelijk om een precieze strategie te volgen die u moet implementeren op basis van uw persoonlijke doelen. Kortom, daghandel of microhandel zijn beleggingsmethoden die zich verzetten tegen langetermijnhandel, die bestaat uit het langer aanhouden van een actief of positie: enkele dagen, weken, maanden of zelfs jaren.

Elementen die u moet kennen om intraday-handel te oefenen

U moet verschillende elementen kennen om hiermee rekening te houden wanneer u intraday begint te beleggen. De meeste klassieke investeringen worden op de lange termijn gedaan en dagelijkse prijsveranderingen hebben weinig invloed op marktstrategieën. Bij daghandel of microhandelsmethoden kunnen sommige elementen echter een aanzienlijke impact hebben op het marktgedrag. Onder deze elementen vinden we met name de liquiditeit van de markt, die overeenkomt met het gemak en de snelheid waarmee het mogelijk is om een positie in en uit te stappen. Wanneer de liquiditeit hoog is, zijn er meer tegenpartijen klaar om de verhandelde activa te kopen of te verkopen en worden orders sneller uitgevoerd, wat essentieel is in het geval van intraday-speculatie. De volatiliteit van een actief of markt is ook een belangrijk element, aangezien deze bepaalt hoe snel de prijzen evolueren. Hoe hoger de volatiliteit van een actief, hoe groter de veranderingen in de prijs ervan over een kortere periode. Ten slotte moeten we ook het handelsvolume kennen voor de activa of activa die ons interesseren, die meet hoe vaak ze in een bepaalde periode worden gekocht of verkocht. Een actief dat een hoog handelsvolume vertoont, is een actief dat beleggers interesseert. Beleggers die daghandel gebruiken, zoeken vaak naar activa of markten die voldoen aan criteria zoals hoge liquiditeit, hoge volatiliteit en hoog handelsvolume.

Wat zijn de meest gebruikte intraday-strategieën voor microhandel of daghandel?

Daghandel of microhandel zijn beleggingsmethoden, maar het zijn niet per se handelsstrategieën. Nu stellen we u voor om de handelsstrategieën te ontdekken die het meest worden gebruikt door beleggers die op intraday speculeren.

• Trend trading, of trend trading, is een van de meest populaire strategieën onder daghandelaren. Ze proberen de prijsrichting van een actief te analyseren en hiervoor kopen en verkopen ze het afhankelijk van de richting die deze trend inslaat. Als onderdeel van een trendhandelsstrategie wordt een kooppositie ingenomen wanneer de trend duidelijk bullish is en een verkooppositie wordt ingenomen wanneer de trend duidelijk bearish is. Natuurlijk is deze eerste strategie niet exclusief voorbehouden aan intraday-handelaren, maar wordt soms ook gebruikt om langere posities in te nemen. Sommige handelaren besluiten hun positie open te houden zolang de trend zich voortzet. In de daghandel moet deze positie echter voor het einde van de sessie worden gesloten.
• Swing trading is de tweede meest populaire strategie in daghandel. Het bestaat uit het profiteren van prijsveranderingen op korte termijn, waaronder het feit dat de prijs van een effect nooit een enkele richting heeft binnen een trend. Daarom zal een swingtrader proberen om in korte tijd te profiteren van zowel opwaartse als neerwaartse variaties. In dit geval is de swing trading strategie uitsluitend aangepast aan kortetermijnhandel en richten swing traders zich op kleine omkeringen van veranderingen in een activum. Daarvoor moeten ze deze investeringen natuurlijk vooraf kunnen signaleren.
• Vervolgens vinden we de scalping-strategie. Dit is ook een op maat gemaakte kortetermijnhandelsstrategie die gericht is op het maken van kleine maar frequente winsten. In dit geval is het belangrijkste het slagingspercentage. Zoals u misschien hebt begrepen, vereist scalperen talloze posities die in één sessie worden ingenomen, met een vermenigvuldiging van transacties in kleine bewegingen en daarom met zeer kleine prijsverschillen. In dit geval gaat de winst niet verloren. Een van de eigenaardigheden van deze strategie is dat het een strikte en reactieve exitstrategie vereist, omdat anders de verliezen opwegen tegen de voordelen. Er moet ook worden opgemerkt dat hoewel scalping niet specifiek is ontworpen voor intraday-handel
• , ten slotte de laatste intraday-strategie waar we het hier over gaan hebben, die van terugkeer naar het medium is. Het is een strategie gebaseerd op de theorie dat de koersen van een aandeel en andere maatstaven, zoals de koers-winstverhouding of PER, de neiging hebben om altijd terug te keren naar het historische gemiddelde. De return to average-strategie maakt voornamelijk gebruik van technische analysegegevens met enkele indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden om activa te identificeren waarvan de recente prestaties ver van het historische gemiddelde liggen, zodat ze ernaar kunnen terugkeren. Zoals u zult hebben begrepen, is het in de eerste plaats een kwestie van het benutten van de rendementsbewegingen van prijzen in de richting van dit historische gemiddelde.

Risicomanagement in intraday-strategieën

Zoals we eerder al snel vermeldden, is intraday-handel ook een risicovolle beleggingsmethode die zowel de juiste marktkennis als analytische vaardigheden en ervaring in online beleggen vereist. In die zin is risicobeheer erg belangrijk en implementeren daghandelaren meestal een echte risicobeheerstrategie, evenals het vaststellen van, bovenal, maatregelen om de ergste situaties te voorkomen en zo te proberen hun mogelijke verliezen te minimaliseren. Risicobeheer kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door specifieke orders te plaatsen, zoals stop- of limietorders .    Deze orders kunnen automatisch een positie afsnijden in het geval dat een vooraf bepaalde verliesdrempel wordt bereikt. Het kunnen verminderen van verliezen als de trend slecht wordt verwacht, is een essentiële vereiste in elke handelsstrategie, maar het is nog meer het geval voor kortetermijn- of zeer kortetermijnstrategieën, zoals daghandel of microhandelstrategieën. Nogmaals, ervaring zal een verschil maken, iets dat verklaart waarom intraday-investeringen zijn gereserveerd voor meer ervaren beleggers en die niet de fout maken om hun eigen te laten glippen posities verliezen in afwachting van de trend om te keren. De beste manier om risico’s effectief te beheren, is door in dit verband een strategie op te stellen en vervolgens voldoende ervaring te hebben om een winst/risicoverhouding te bepalen die is aangepast aan uw kapitaal en profiel. In dit geval zal ervaring erg belangrijk zijn, omdat het tijd en training kost om dit soort risico’s correct te kunnen beoordelen.

Hefboomwerking in intraday-strategieën

We zullen dit artikel afsluiten met een specifiek aspect met betrekking tot een instrument dat vaak wordt geassocieerd met intraday-handel, maar dat in feite belangrijke risico’s met zich meebrengt waarmee rekening moet worden gehouden. Dit is het hefboomeffect. Veel van de handelaren die beginnen met daghandel of microhandel worden verleid door deze functie waarmee u het geïnvesteerde bedrag in een positie kunt vermenigvuldigen om interessante winsten te verwachten met een klein prijsverschil. Deze tool moet echter met grote voorzichtigheid worden gebruikt, omdat zelfs in dit geval de verliezen erg hoog zullen zijn.  Daarom wordt aanbevolen om zoveel mogelijk geen hefboom te gebruiken om posities in de markten in te nemen, zowel op de korte als op de lange termijn. Houd er in feite rekening mee dat handelen, ongeacht de gebruikte methode of strategie, een risicovolle praktijk is en dat uw kapitaal op het spel staat bij elke ingenomen positie . 

Veelgestelde vragen

Welke grafiek en periodiciteit te gebruiken voor daghandel?

Beleggen in daghandel vereist natuurlijk het gebruik van specifieke aandelengrafieken die het mogelijk maken om met name de weergegeven periodiciteit aan te passen. In feite gebruikt een daghandelaar kortere tijdseenheden dan een gewone handelaar. Over het algemeen zullen we de voorkeur geven aan eenheden van 30 minuten, of minder, in het kader van deze strategieën en om de steun en weerstand te volgen, evenals om de trend te bepalen.

Wat is het verschil tussen intraday trading en classic trading?

Intraday trading en reguliere trading zijn uiteraard verschillend. Het eerste verschil is het tijdstip van het sluiten van posities. Hoewel een positie enkele dagen, weken, maanden of jaren open kan worden gehouden, moet een intraday-handelspositie automatisch worden gesloten voor het einde van de sessie. Dit betekent dat een daghandelaar zijn dagen systematisch begint met een open positie. Een regelmatige uitwisseling is een uitwisseling waarbij posities worden uitgevoerd voor meerdere sessies, of ten minste twee.

Welke analyse om de voorkeur te geven voor daghandel?

Daghandel is een vorm van beleggen die natuurlijk vereist dat snel trends worden gedetecteerd om een groot reactievermogen te tonen. Om dit te doen, moet u de technische en grafische analyse perfect beheersen, met zijn verschillende indicatoren van volatiliteit, trends of strategische niveaus. Natuurlijk is fundamentele analyse ook belangrijk, omdat sommige gebeurtenissen interessante prijsbewegingen op korte termijn kunnen veroorzaken.