Indice dei contenuti:
Algemene definitie van Brent-olie als beursgenoteerd actief
Eerst zullen we een paar regels wijden aan het in meer detail presenteren van de Brent-olie en zijn belangrijkste kenmerken. Brentolie dankt zijn naam aan een olieveld in de Noordzee en, meer precies, bij Aberdeen, Schotland. Deze tank werd ontdekt in 1971 en gaf zijn naam aan de referentieolie die we vandaag kennen. In 1976, 5 jaar na de ontdekking, begon het veld te worden geëxploiteerd en de exploitatie ervan duurde meer dan 35 jaar. Vandaag is deze afzetting al uitgeput en wordt deze niet geëxploiteerd. Na de ontdekking was het de oliemaatschappij Shell die verantwoordelijk was voor de exploitatie van dit platform en degene die de naam Brent gaf als verwijzing naar de Brent-gans, een trekvogel die we vaak op het noordelijk halfrond vinden. Het is ook een acroniem dat de eerste letters gebruikt van de verschillende bronnen waaruit het is geëxtraheerd, en waarvan de namen Bezem, Rannoch, Evite, Ness en Talbert zijn. Het duurde een paar jaar voordat de naam Brent eindelijk werd gebruikt om, bij uitbreiding, een soort lichte olie aan te duiden die afkomstig is van een mengsel van verschillende oliën, allemaal gewonnen uit de Noordzee. Tegenwoordig wordt brentolie beschouwd als een van de belangrijkste soorten olie ter wereld en is het een van de drie belangrijkste referenties voor het zwarte goud als het gaat om speculatie op deze grondstof en op de financiële markten. De andere twee referentieoliën zijn dan WTI of West Texas Intermediate, een Amerikaanse olie, en Dubäi/Oman. Zoals u wellicht gemakkelijk hebt begrepen, is Brent-olie inmiddels een van de belangrijkste oliereferenties ter wereld geworden. Dit type olie wordt geclassificeerd als een lichte olie vanwege zijn zeer lage dichtheid en het wordt ook beschouwd als een zoete ruwe olie vanwege het lage zwavelgehalte. Het feit dat het rechtstreeks en uitsluitend uit de Noordzee wordt gewonnen, geeft het andere namen, we zullen ook opmerken dat het vat olie een “blauw vat” kan worden genoemd, wat “blauw vat” betekent, vanwege de kleur van het goudzwart. Het is ook belangrijk om te weten dat een vat olie 42 Amerikaanse gallons bevat, of ongeveer 159 liter. Het zwavelgehalte in Brent-olie is gemiddeld 0,37%, met een API-gewicht van 38,06 en een soortelijk gewicht van 0,835. Het is ook mogelijk om zowel benzine als stills met Brent-olie te produceren, en in het algemeen zien we dat het overgrote deel van de raffinage vandaag de dag nog steeds in West-Europa wordt uitgevoerd. In het begin kon Brent-olie alleen worden gekocht en verkocht in het financiële centrum van Londen, en alleen door te schreeuwen op het internationale oliehandelsplein. In 2005 veranderde de situatie echter veel en brentolie kon worden verhandeld op het elektronische platform Intercontinental Exchange, of ICE. Op dit platform is de omvang van een contract 1.000 vaten Brent-olie, wat 42.000 gallons vertegenwoordigt.Belangrijkste verschillen tussen Brent-olie en WTI-olie
Zoals we hierboven zagen, is Brent-olie een van de meest populaire soorten olie ter wereld, samen met Dubaï Oil en WTI. De laatste, West Texas Intermediate, is een andere referentieolie, die echter enkele verschillen heeft met Brent waarvan u op de hoogte moet zijn. We weten dat Brent-olie slechts een referentiepunt is voor een deel van de wereldmarkt voor olie. Natuurlijk is het vooral de Europese markt waarop het wordt geproduceerd, maar ook andere markten. Bovendien is het niet het enige model van deze grondstof in de wereld. Onder zijn directe “concurrenten” vinden we daarom de WTI, dat is de referentieolie voor de Amerikaanse markt. Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen deze twee soorten olie en vanuit fysisch oogpunt. In feite is een van de belangrijkste verschillen tussen Brent en WTI de API-zwaartekracht, die de dichtheid en kwaliteit van de olie zal bepalen. We weten dat WTI een iets hogere API heeft dan Brent-olie. Gemiddeld bevat het 0,24% zwavel en wordt het daarom beschouwd als een ruwe olie van betere kwaliteit. Brentolie bevat gemiddeld 0,37% zwavel. We kunnen ons ook afvragen wat het prijsverschil tussen deze twee soorten olie bepaalt. Natuurlijk is het de kwaliteit van de olie zelf, zoals we zojuist hebben gezien, maar niet alleen. De prijs van elk van deze oliën kan in feite ook variëren afhankelijk van de productiekosten en verzending van de vaten. We weten ook dat andere externe factoren, Net als geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten kunnen zij de olieproductie en dus het aanbod aanzienlijk verminderen en zo bijdragen aan stijgende prijzen. WTI is vaak minder blootgesteld aan dit soort risico’s en lijdt daarom iets minder onder de gevolgen van dit soort stress, omdat het zich in specifieke gebieden van de Verenigde Staten bevindt. Afgezien van deze paar verschillen, en vanuit een strikt aandelenperspectief, kunnen we zien dat de prijzen van Brent- en WTI-olie vaak positief gecorreleerd zijn, wat betekent dat ze bijna altijd in dezelfde richting evolueren.Waar en hoe wordt de prijs van een vat Brent-olie verhandeld?
Om te beginnen met het effectief analyseren van de prijs van een vat Brent-olie, moet je weten waar deze grondstof wordt vermeld, hoe het het doet en wie de prijzen bepaalt. Dat is wat we voorstellen om hieronder uit te zoeken. De handel in fysieke olie, die in de vorm van vaten wordt verhandeld, vindt rechtstreeks plaats op wat wij de spotmarkt noemen. Op deze markt vinden we verschillende spelers op de oliemarkt, zoals oliemaatschappijen en raffinaderijen, die ruwe olie met elkaar uitwisselen. Op deze spotmarkt wordt de prijs van Brent-olie voortdurend genoteerd, Dat betekent dat de prijs 24 uur per dag evolueert en er zijn verschillende financiële markten waar ’s werelds benchmark ruwe olie is genoteerd. Wat Brent-olie betreft, is het de ICE, of Intercontinental Exchange, in Londen die de leiding neemt over deze notering. Hier is het belangrijk om deze ICE-markt te onderscheiden van de spotoliemarkt. In feite, en op deze londense beurs, wordt olie niet fysiek gekocht en verkocht, dat wil zeggen in vaten, maar alleen op bestelling. Het zijn dus de belangrijkste posities van handelaren die de prijs van Brent-olie in realtime zullen beïnvloeden. Om deze prijzen te bepalen, vertrouwen handelaren op het innemen van posities om te kopen en het innemen van posities om te verkopen.Hoe te anticiperen op toekomstige veranderingen in Brent-olie
Als u in Brent-olie wilt beleggen en wilt anticiperen op toekomstige prijsveranderingen, moet u de elementen kennen die vraag en aanbod beïnvloeden. Meer specifiek kan het zijn:- OPEC-besluiten over olieproductie in sommige landen;
- de ontdekking van nieuwe afzettingen;
- conflicten die olieproducerende landen treffen;
- de gezondheid van de wereldindustrie die het grootste deel van de geproduceerde olie verbruikt;
- de evolutie en verwerving van aandelen in de alternatieve energiemarkt.
Waar en hoe te investeren in de prijs van Brent-olie
Als u geïnteresseerd bent in Brent-olie en de prijsveranderingen ervan, zijn er verschillende manieren om geld in deze grondstof te investeren. De belangrijkste zijn als volgt:- Futures-contracten: Ten eerste kunt u futures-contracten gebruiken om Brent-olie te verhandelen. Deze contracten zijn eigenlijk een investering in het bedrag van 1.000 vaten Brent-olie, die elk een geschatte som van $ 10.000 vertegenwoordigen. Het is ook belangrijk op te merken dat elk van deze contracten $ 10 per teek varieert. prijs, dat wil zeggen een verandering in de prijs van het contract die $ 1.000 bedraagt voor een verandering van $ 1 in de prijs van een vat. Zoals we hierboven hebben uitgelegd, worden deze contracten gekocht en verkocht op een ICE-platform, of Intercontinental Exchange, en elk van hen heeft zijn eigen vervaldatum. Zodra de datum is bereikt, contracten worden uitgegeven tot de volgende datum of kunnen worden gesloten. In ieder geval staan contracten de fysieke verzending van olie niet toe, in tegenstelling tot termijncontracten.
- CFD’s: Makelaars, ook wel “Contracts for Difference” genoemd, stellen CFD’s online beschikbaar. Hiermee kunt u beleggen in Brent-olie zonder vereiste margevoorwaarden, zoals futures. Daarom kunt u het bedrag dat u verkiest beleggen zonder enige verplichting om veel van 1.000 vaten te kopen of verkopen. In dit geval gaat het er niet om rechtstreeks in de oliemarkt te beleggen, maar via de makelaar die zijn vergoeding uit de markt haalt.
- ETF’s: een ander type contract waarmee u op Brent-olie kunt handelen, zijn ETF’s, of fondsen die relatief getrouw de trend van de olieprijs kopiëren, maar die min of meer hoge beheerskosten hebben.
- Oliemarktaandelen: Ten slotte kunt u ervoor kiezen om indirect in de prijs van Brent-olie te beleggen door aandelen te kopen of te verhandelen van beursgenoteerde bedrijven waarvan de hoofdactiviteit verband houdt met de winning of productie van Brent-olie. In feite volgt de prijs van deze aandelen over het algemeen die van Brent-olie als grondstof. u moet ook andere elementen kennen die van invloed kunnen zijn op deze effecten, zoals de financiële gezondheid van het bedrijf dat ze uitgeeft.
