Bitcoin en Crypto technische analyse voor beginners

Crypto-handelaren hebben verschillende tools om de cryptocurrency-markt te evalueren. Een daarvan is een aanpak die bekend staat als Technische Analyse. Met behulp van deze methode kunnen handelaren een beter inzicht krijgen in het marktsentiment en belangrijke markttrends isoleren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om beter onderbouwde voorspellingen en verstandigere transacties te doen. Technologische analyse houdt rekening met de geschiedenis van een munt met prijsgrafieken en handelsvolumes, ongeacht wat de munt of het project doet. In tegenstelling tot technische analyse is fundamentele analyse meer gericht op het bepalen of een munt boven of onder de waarde ligt. Om een beter idee te krijgen van technische analyse, is het cruciaal om de fundamentele ideeën van Dow Theory te begrijpen waarop technologie-analyse is gebaseerd:

1. De markt neemt alles in zijn prijs. Alle bestaande, eerdere en toekomstige details zijn al geïntegreerd in de huidige activaprijzen. Wat Bitcoin en crypto betreft, dit zou bestaan uit meerdere variabelen zoals de huidige, vroegere en toekomstige vraag en elke regelgeving die van invloed is op de cryptomarkt. De bestaande prijs is een reactie op alle huidige details, waaronder verwachtingen en kennis van elke valuta die op de markt wordt verhandeld. Technici interpreteren wat de prijs suggereert over het marktsentiment om verstandige berekende voorspellingen te doen over toekomstige prijzen.
2. Prijzen zijn niet willekeurig. Integendeel, ze volgen vaak trends, die op lange of korte termijn kunnen zijn. Nadat een trend is gevormd door een valuta, zal deze waarschijnlijk die trend volgen om zich ertegen te verzetten. Ingenieurs proberen te isoleren en te profiteren van trends met behulp van technische analyse.
3. “Wat” is belangrijker dan “Waarom”. Technici zijn meer gericht op de prijs van een munt dan op elke variabele die een beweging in de prijs produceert. Hoewel meerdere aspecten de prijs van een munt kunnen hebben beïnvloed om in een specifieke richting te bewegen, onderzoeken technici assertief vraag en aanbod.
4. De geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen. Het is mogelijk om de psychologie van de markt te voorspellen. Handelaren reageren soms op dezelfde manier wanneer ze vergelijkbare stimuli krijgen.

Trendlijnen

Trendlijnen, of de typische richting waarin een munt beweegt, kunnen voordeliger zijn voor cryptohandelaren. Dat gezegd hebbende, het isoleren van deze trends is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Crypto-activa kunnen in wezen volatiel zijn en het kijken naar een Bitcoin- of crypto-prijsbewegingsgrafiek zal waarschijnlijk een selectie van ups en downs onthullen die een lineair patroon vormen. Met dit in gedachten begrijpen technici dat ze volatiliteit over het hoofd kunnen zien en een uptrend kunnen vinden door een reeks hogere hoogtepunten te zien, en vice versa – ze kunnen een downtrend identificeren wanneer ze een reeks lage dieptepunten zien. Bovendien zijn er trends die zijwaarts bewegen, en in deze gevallen beweegt een munt niet significant in beide richtingen. Handelaren moeten zich ervan bewust zijn dat trends in vele vormen voorkomen, waaronder middellange, lange termijn en korte termijn trendlijnen. Belangrijke tip: Je moet precies zijn bij het uitzetten van deze trendlijnen! Hoe doe je het perfect? Terwijl u over elke kaars zweeft, ziet u de laagste prijs ervan gemarkeerd als “L” in de bovenste balk (of de hoogste prijs, “H”, als de richting van de lijn naar beneden is). Plaats nu je lijn precies daar. Verleng vervolgens de lijn ongeveer, terwijl deze de volgende kaars in de trendlijn raakt, doe hetzelfde – controleer precies de “L” voor die kaars. Corrigeer nu je lijn. De laatste stap is om de lijn automatisch uit te breiden met behulp van De lijninstellingen – Lijn uit te breiden naar de gewenste kant (waarschijnlijk naar rechts). Dit uitgelegd was voor Coinigy-grafieken, maar zou goed moeten werken met andere grafische toepassingen.

Weerstands- en ondersteuningsniveaus

Omdat er trendlijnen zijn, zijn er ook horizontale lijnen die steun- en weerstandsniveaus uitdrukken. Door de waarden van deze niveaus te identificeren, kunnen we conclusies trekken over de huidige vraag en aanbod van geld. Op het ondersteuningsniveau lijkt er een aanzienlijk aantal handelaren te zijn die bereid zijn om de munt te kopen (een grote vraag), dat wil zeggen dat handelaren geloven dat de valuta op dit niveau een lage prijs heeft en daarom zullen proberen deze tegen die prijs te kopen. Zodra de munt in de buurt van dat niveau komt, wordt een “plan” van kopers gemaakt. Grote vraag stopt meestal de daling en verandert soms zelfs het momentum in een uptrend. Een weerstandsniveau is precies het tegenovergestelde – een gebied waar veel verkopers geduldig wachten met hun bestellingen en een grote bevoorradingszone vormen. Elke keer als de munt dat “plafond” nadert, komt hij de voorraadstapels tegen en komt terug. Er is vaak een situatie waarin trade-offs kunnen zijn tussen steun- en weerstandsniveaus: rally’s in de buurt van steunlijnen en verkopen rond het weerstandsniveau. Deze mogelijkheid treedt meestal op wanneer laterale beweging wordt geïdentificeerd. Dus wat gebeurt er bij het ontgrendelen van het weerstands- of ondersteuningsniveau? De kans is groot dat dit een indicator is die de bestaande trend versterkt. Verdere versterking van de trend wordt bereikt wanneer het weerstandsniveau steunniveau wordt en in de top-down testfase kort na de uitbraak. Opmerking: Valse ontgrendelingen treden op wanneer een uitbraak optreedt, maar de trend verandert niet. We moeten dus nog een paar indicatoren gebruiken, zoals het handelsvolume, om de trend te identificeren.

Bewegingsgemiddelden

Een ander technisch analysemiddel voor cryptovaluta’s en technische analyse in het algemeen, om de herkenning van trends te vereenvoudigen, wordt shiftgemiddelden genoemd. Een voortschrijdend gemiddelde is gebaseerd op de gemiddelde prijs van de munt over een bepaalde periode. Een voortschrijdend gemiddelde voor een bepaalde dag wordt bijvoorbeeld berekend op basis van de prijs van de munt voor elk van de 20 handelsdagen vóór die dag. Verbind alle bewegingsgemiddelden tot een lijn. Het is ook belangrijk om het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) te herkennen, een voortschrijdend gemiddelde dat in zijn berekening meer gewicht geeft aan de prijswaarden van de afgelopen dagen dan in de voorgaande dagen. Een voorbeeld is dat de berekeningscoëfficiënt van de laatste vijf handelsdagen van EMA 15 dagen het dubbele is van die van de voorgaande tien dagen. In de onderstaande grafiek zien we een praktisch voorbeeld: als een 10-daags voortschrijdend gemiddelde boven een 30-daags voortschrijdend gemiddelde komt, kan dit ons vertellen dat er een positieve trend aankomt.

Volumehandel

Handelsvolume speelt een belangrijke rol bij het identificeren van trends. Belangrijke trends gaan gepaard met een hoog handelsvolume, terwijl zwakke trends gepaard gaan met een laag handelsvolume. Wanneer een munt valt is het raadzaam om het volume te controleren dat gepaard ging met de daling. Een langetermijntrend van gezonde groei gaat gepaard met een hoog volume van stijgingen en een laag volume van dalingen. Het is ook belangrijk om te zien dat het volume in de loop van de tijd toeneemt. Als het volume afneemt tijdens stijgingen, zal de uptrend waarschijnlijk convergeren aan het einde en vice versa tijdens een downtrend.

Niet alleen op het gebied van technische analyse

Met behulp van technische analyse kunnen handelaren markttrends en sentiment identificeren en ook de mogelijkheid hebben om verstandigere investeringsbeslissingen te nemen. Er zijn echter een aantal belangrijke punten om te overwegen: Technische analyse is een praktische methode die de prijzen in het verleden van bepaalde munten en hun handelsvolume weegt. Wanneer u overweegt een transactie aan te gaan, wordt het niet aanbevolen dat u alleen op technische analyse vertrouwt. Vooral op het gebied van crypto, een veld dat vaak nieuws genereert, zijn er fundamentele factoren die een aanzienlijke impact hebben op de markt (zoals regelgeving, ETF-certificaten, mining hashes, enz.). Technische analyse negeert alleen en kan deze factoren niet voorspellen, dus de aanbeveling is om technische analyse en fundamentele analyse samen te voegen om verstandige beleggingsbeslissingen te nemen. Een analist die om fundamentele redenen de beslissing neemt om een bepaalde munt te kopen, kan technische ondersteuning krijgen of een goed technisch toegangspunt vinden en zo de ROI van de transactie versterken.

Van theorie tot implementatie: hoe start en identificeer je trends?

Om aan de slag te gaan, hebben we een analysetool nodig die grafieken snel en gemakkelijk weggooit. U kunt de bestaande grafieken van crypto-uitwisselingen gebruiken, maar ze bieden geen trendlijnen en bieden slechts gedeeltelijke indicatoren. TradingView: De bekende charting en charting service, met een breed scala aan opties. Meestal gratis, behalve voor betaalde premiumfuncties. Coinigy biedt een uitgebreide grafiekservice voor alle handelsmunten en crypto-uitwisselingen. U kunt zich registreren door deze link te volgen en 30 dagen gratis proefperiode te krijgen. Deze gids had de basisbegrippen in technische analyse tussen crypto gepresenteerd. Het is raadzaam om uw kennis in het veld te verdiepen als u technologische analyse wilt implementeren: indicatoren, Fibonacci-niveaus, patronen (driehoeken, bijvoorbeeld) en meer. In ons volgende aanbevolen artikel leest u over 8 tips voor cryptohandel. Sommigen raken aan het technische aspect. Update van december 2017: We hebben onlangs een geavanceerde gids voor cryptografische technische analyse gepubliceerd.