FIW, CGW en PHO zijn de beste water-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021
Water is een van de meest begeerde en meest gebruikte grondstoffen ter wereld. Net als andere grondstoffen, zoals olie en goud, kunnen waterbronnen een aanzienlijke diversificatie toevoegen aan elke portefeuille.
Een van de beste manieren om blootstelling aan de watersector te krijgen, is via een beursgenoteerd waterfonds (ETF). Deze ETF’s beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de behandeling en zuivering van water, evenals de distributie ervan. Enkele grote namen zijn BASF SE (BAS.DE), 3M Co. (MMM) en ITT Inc. (ITT) gevestigd in Duitsland. Omdat het een essentiële grondstof is, worden water-ETF’s vaak gebruikt als een defensieve positie in een portefeuille.
In de mate dat waterschaarste een groeiende bedreiging wordt, kunnen deze ETF’s ook een belangrijk offensief spel zijn.
KEY POINTS
- Water ETF’s presteerden het afgelopen jaar beter dan de bredere markt.
- Water ETF’s met de beste totale 1-jaars rendementen zijn FIW, CGW en PHO.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn respectievelijk Pentair plc, American Water Works Company Inc. en Roper Technologies Inc.
Vergelijkt met andere soorten ETF’s is het universum van water-ETF’s klein, bestaande uit 4 fondsen die in de Verenigde Staten worden verhandeld, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals ETF’s met minder dan $ 50 miljoen aan activa.
Deze ETF’s beleggen niet in water als grondstof of in waterrechten, maar richten zich op waterbedrijven. Deze fondsen presteerden beter dan de S&P 500, die op 28 mei 2021 een eenjarig totaalrendement van 41,0% boekte. De best presterende water-ETF op basis van de prestaties van vorig jaar is de First Trust Water ETF (FIW). Laten we eens kijken naar de top 3 water-ETF’s zoals gemeten aan de hand van de 1-jaars totaalrendementen hieronder.
De cijfers voor de eerste twee fondsen op rij zijn voor 30 mei en de cijfers voor het derde fonds zijn voor 31 mei 2021.
Eerste Trust Water ETF (FIW)
- 1-year final total returns: 51.1%
- Spent ratio: 0,54%
- Easonal dividendrendement: 0,47%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 59.434
- Widement onder beheer: $985.8 miljoen
- Lanceerdatum: 8 mei 2007
- Sugator bedrijf: First Trust
FIW is een multi-cap ETF die belegt in een combinatie van waarde- en groeiaandelen.
Volgt de ISE Clean Edge Water Index. De index bestaat uit beursgenoteerde bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten halen uit de drink- en afvalwaterindustrie. Ze worden geselecteerd op basis van marktkapitalisatie, liquiditeit en andere vereisten. De drie belangrijkste deelnemingen van het fonds zijn Pentair plc (PNR), een Amerikaans waterzuiveringsbedrijf gevestigd in Ierland; Roper Technologies Inc. (ROP), fabrikant van industriële oplossingen waaronder pompen en vloeistofbeheersystemen; en Xylem Inc. (XYL), een leverancier van watertechnologie voor residentiële, commerciële, industriële en agrarische klanten.
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
- 1 jaar final total return: 47,5%
- Spent ratio: 0,57%
- Easonal dividendrendement: 1,24%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 71.275
- Dequipment under management: $930.9 miljoen
- Lanceerdatum: 14 mei 2007
- Sucker bedrijf: Invesco
CGW is een gemengd multi-cap fonds dat de S&P Global Water Index volgt. De index bestaat uit een portefeuille van bedrijven uit ontwikkelde markten die waterdiensten, infrastructuur, apparatuur, gereedschappen en materialen vertegenwoordigen.
De overgrote meerderheid van de portefeuille van CGW vertegenwoordigt industriële of nutsbedrijven. De belangrijkste holdings van CGW zijn American Water Works Company Inc. (AWK), een openbaar waterbedrijf; xyleem; en Veolia Environnement SA (VIE:PAR), een bedrijf dat Franse energiediensten en water- en afvalbeheer levert.
Invesco Water Resources ETF (PHO)
- 1-year final total returns: 46.4%
- Spent ratio: 0.60%
- Easonal dividendrendement: 0,32%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 97.797
- Widement onder beheer: $1,6 miljard
- Lanceerdatum: 6 december 2005
- Sucker bedrijf: Invesco
PHO is een multi-cap gemengd fonds dat zich richt op de Nasdaq OMX US Water Index. De index volgt in de VS genoteerde bedrijven die producten maken om water te besparen of te zuiveren. Als zodanig bezit PHO bedrijven, variërend van waterdiensten tot infrastructuur, evenals watermaterialen en apparatuurbedrijven. Machinevoorraden, het grootste deel van pho’s portefeuille, omvatten meer dan een derde van de activa, terwijl waterdiensten en industriële bedrijven respectievelijk het tweede en derde grootste gebied zijn. De top drie holdings omvatten Roper Technologies; xyleem; en Danaher Corp. (DHR), een ontwerper en leverancier van professionele, medische, industriële en commerciële producten voor een verscheidenheid aan industrieën, waaronder de milieusector.