RZV, RFV en KBWB zijn de best value ETF’s voor het derde kwartaal van 2021
Value investing is de praktijk van het identificeren van ondergewaardeerde aandelen in een poging om te profiteren van de onderwaardering van hun intrinsieke waarde door de markt.
Doorgaans kijken beleggers naar de fundamentals van een bedrijf en vergelijken ze met vergelijkbare activa om potentieel ondergewaardeerde aandelen te identificeren. Met waardevolle Exchange Traded Funds (ETF’s) kunnen beleggers mandjes met waardevolle aandelen kopen met een enkele investering. Een ETF kan een meer gediversifieerde manier bieden om te beleggen in een waardestrategie omdat uw geld over veel aandelen is verspreid.
KEY POINTS
- Value-aandelen presteerden het afgelopen jaar beter dan de grootste markt.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn RZV, RFV en KBWB.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn respectievelijk Veritiv Corp., Telephone and Data Systems Inc. en Wells Fargo &Co.
Er zijn 33 afzonderlijke waarde ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM). Voor de doeleinden van onze lijst definieert Investopedia waardefondsen als smart beta-fondsen die in grote lijnen een waardefactorstrategie volgen.
Value-aandelen, zoals gemeten door de Russell 1000 Value Index, presteerden beter dan de bredere markt met een totaalrendement van 44,2% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 39,7%, per 1 juni 2021.De best presterende ETF’s, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (RZV) ETF. Laten we eens kijken naar de 3 beste waarde ETF’s hieronder.
Alle onderstaande cijfers zijn per 1 juni 2021.
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)
- 1-year performance: 117.7%
- Spent ratio: 0,35%
- Easonal dividendrendement: 0,47%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 72.531
- Wedding onder beheer: $375.2 miljoen
- Lanceerdatum: 1 maart 2006
- Mitter: Invesco
RZV repliceren de S&P SmallCap 600 Pure value Index, die de prestaties meet van aandelen met sterke waardekenmerken binnen de S&P SmallCap 600.
De ETF belegt ten minste 90% van zijn activa in de effecten waaruit de index bestaat, waardoor blootstelling wordt geboden aan small cap-bedrijven die hoog scoren onder een aantal waardestatistieken, waaronder de boekwaardeverhouding, de winst-prijsverhouding en de verkoop-prijsverhouding. De financiële sector krijgt de hoogste allocatie binnen het fonds, gevolgd door industriëlen en consumenten discretionaire instellingen.
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
- 1-year performance: 95.9%
- Spent ratio: 0,35%
- End dividendrendement: 1,05%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 31.603
- Management: $204.4 miljoen
- Lanceerdatum: 1 maart 2006
- Mitter: Invesco
RFV volgt de S&P MidCap 400 Pure Value Index, die de prestaties meet van aandelen die sterke waardekenmerken vertonen binnen de S&P MidCap 400 Index.
De ETF belegt 90% of meer van zijn activa in effecten die deel uitmaken van de index, waardoor beleggers blootstelling hebben aan mid-capbedrijven met een hoge ranking tussen verschillende waardestatistieken, waaronder boekwaarderatio, winst-prijsverhouding en verkoop-tot-prijsverhouding. De financiële sector krijgt de grootste allocatie binnen het fonds, gevolgd door discretionaire consumenten- en informatietechnologieën. De drie belangrijkste holdings van het fonds zijn Onder meer Telephone and Data Systems Inc.
(TDS), een telecommunicatiebedrijf; Avnet Inc. (AVT), een distributeur van elektrische componenten, halfgeleiders en andere computerproducten; en Commercial Metals Co. (CMC), een fabrikant en recycler van staal- en metaalproducten.
Invesco KBW Bank ETF (KBWB)
- 1-year performance: 82,9%
- Spent ratio: 0,35%
- Easonal dividendrendement: 1,81%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 1.063.243
- Management: $2.7 miljard
- Lanceringsdatum: 1 november 2011
- Mitter: Invesco
KBWB volgt de KBW Nasdaq Bank Index, een aangepaste marktkapitalisatie-gewogen index van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het leveren van bankdiensten. De ETF belegt doorgaans ten minste 90% van zijn activa in de effecten waaruit de index bestaat, waardoor blootstelling wordt geboden aan Amerikaanse effecten van Amerikaanse nationale geldcentra, regionale banken en spaarinstellingen. Bijna de helft van zijn holdings zijn waardeaandelen met een groot capitalisatie, maar het fonds belegt ook in enkele mid-cap aandelen en effecten die zowel waarde- als groeikenmerken hebben. De drie belangrijkste holdings van het fonds omvatten Wells Fargo &Co. (WFC), een aanbieder van bank- en financiële diensten; Bank of America Corp. (BAC), een holdingmaatschappij die een scala aan bancaire en financiële diensten aanbiedt; en Citigroup Inc. (C), een multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener.