CNBS, XSVM en RFV zijn de beste small-cap ETF’s voor het derde kwartaal van 2021
Small-cap Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn ontworpen om te beleggen in een mandje aandelen met relatief kleine marktkapitalisaties. Een small-cap bedrijf is over het algemeen een bedrijf waarvan de marktwaarde tussen $ 300 miljoen en $ 2 miljard ligt.
Small-cap ETF’s zijn echter niet noodzakelijkerwijs beperkt tot dat bereik, zoals blijkt uit enkele van de hieronder beschreven ETF-holdings. Vanwege hun omvang hebben small-capaandelen een sterk, hoewel vaak volatiel, groeipotentieel. Een small-cap ETF kan de volatiliteit van individuele aandelen verminderen en beleggers meer diversificatie bieden.
KEY POINTS
- In het afgelopen jaar heeft de small cap-sector aanzienlijk beter gepresteerd dan de bredere markt.
- De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn CNBS, XSVM en RFV.
- De belangrijkste holdings van deze ETF’s zijn respectievelijk klasse A-aandelen van Silver Spike Acquisition Corp., klasse A-aandelen van GameStop Corp. en Telephone and Data Systems Inc.
Er zijn 45 afzonderlijke small-cap ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan activa onder beheer (AUM). De small-cap sector, zoals gemeten door de Russell 2000 Index, heeft aanzienlijk beter gepresteerd dan de bredere markt met een totaalrendement van 67,6% in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 42,0%, per 18 mei 2021.
1 De best presterende small cap ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is de Amplify Seymour Cannabis (CNBS) ETF. Laten we eens kijken naar de top 3 small-cap ETF’s hieronder. Alle onderstaande cijfers zijn per 19 mei 2021.
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)
- 1-year return: 135.6%
- Spent ratio: 0.75%
- Easonal dividendrendement: 0,42%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 181.571
- Management: $135.9 miljoen
- Lanceringsdatum: 23 juli 2019
- Emitter: Amplify investments
CNBS is een actief beheerde ETF die blootstelling biedt aan de cannabisindustrie.
Het fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in aandelen van bedrijven die 50% of meer van zijn inkomsten genereren uit het cannabis- en hennepecosysteem. De meeste holdings van het fonds zijn actief in twee sectoren van de cannabismarkt: teelt en detailhandel en landbouwtechnologie. Maar ook beleggings- en financiële bedrijven nemen een belangrijk deel van de participaties van het fonds voor hun rekening. De meeste van zijn holdings zijn gevestigd in de Verenigde Staten of Canada, maar een deel van de portefeuille is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en een klein deel in Israël.
Het volgt een gemengde strategie die investeert in een mix van groei en value voornamelijk voor middelgrote en small-cap bedrijven. De drie belangrijkste holdings van het fonds omvatten klasse A-aandelen van Silver Spike Acquisition Corp. (SSPK), een overnamebedrijf voor speciale doeleinden dat van plan is een of meer cannabisbedrijven over te nemen; Tilray Inc. (TLRY), een Canadese leverancier van medicinale cannabisproducten; en AFC Gamma Inc.
( AFCG ), een aanbieder van financiële diensten aan bedrijven die actief zijn in de cannabisindustrie.
Invesco S&P SmallCap Value met Momentum ETF (XSVM)
- 1-year performance: 127.3%
- Spent ratio: 0,39%
- Easonal dividendrendement: 0,69%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 104.656
- Widement onder beheer: $286,3 miljoen
- Lanceerdatum: 3 maart 2005
- Mitter: Invesco
XSVM belegt ten minste 90% van zijn totale activa in de aandelen die deel uitmaken van de S&P 600 High Momentum Value Index. De benchmark omvat 120 aandelen in de S&P SmallCap 600-index die sterke waarde- en momentumkenmerken hebben.
De ETF richt zich op het kopen van Amerikaanse small-cap aandelen die zowel relatief ondergewaardeerd zijn als een sterk momentum vertonen. De breedste sectorallocatie van het fonds is in discretionaire consumptiegoederen, gevolgd door financiële en industriële.de top drie holdings omvatten klasse A-aandelen van GameStop Corp. (GME), een retailer van videogames; Veritiv Corp. (VRTV), een distributeur van oplossingen voor drukwerk, uitgeverijen, verpakkingen en faciliteiten; en United Natural Foods Inc. (UNFI), een distributeur van natuurlijke, biologische en speciale voedingsproducten.
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
- 1-year performance: 112.1%
- Spent ratio: 0,35%
- Easonal dividendrendement: 1,04%
- 3-maands gemiddeld dagvolume: 30.427
- Management: $183.8 miljoen
- Lanceerdatum: 7 maart 2006
- Mitter: Invesco
RFV belegt ten minste 90% van zijn totale activa in effecten die deel uitmaken van de S&P MidCap 400 Pure Value Index. De ETF biedt blootstelling aan relatief ondergewaardeerde Amerikaanse small- en mid-capaandelen op basis van: book value-to-price ratio; winst/prijs verhouding; en de relatie tussen verkoop en prijs. De breedste sectorale allocatie van het fonds ligt in financials, gevolgd door discretionaire en informatietechnologie voor consumenten. de drie belangrijkste holdings omvatten Telephone and Data Systems Inc. (TDS), een aanbieder van telecommunicatiediensten; Avnet Inc. (AVT), een distributeur van elektronische componenten; en Commercial Metals Co. (CMC), een fabrikant van staal- en metaalproducten.