Beste groei-ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

FYC, RZG en PSI zijn de best groeiende ETF’s voor het derde kwartaal van 2021

Growth Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn een van de twee brede categorieën ETF’s, de andere zijn waarde-ETF’s. Groei-ETF’s zijn ontworpen om te beleggen in een mandje aandelen waarvan de onderliggende bedrijven het potentieel hebben voor snelle groei, in tegenstelling tot aandelen waarvan de prijzen relatief ondergewaardeerd zijn.

Groeiende bedrijven in deze fondsen zijn onder andere Microsoft Corp. (MSFT), Enphase Energy Inc. (ENPH) en Snap Inc. (SNAP). Hoewel deze ETF’s een bovengemiddeld rendement kunnen bieden, dragen ze ook een groter risico omdat snelle groei meestal gepaard gaat met grotere volatiliteit, vooral in tijden van economische zwakte. Deze ETF’s zijn misschien niet de beste vehikels voor beleggers die op zoek zijn naar regelmatige beleggingsinkomsten. Dit komt omdat veel groeibedrijven hun winst herinvesteren in toekomstige groei in plaats van dividend uit te keren aan hun aandeelhouders.

KERNPUNTEN

Groeiaandelen hebben het afgelopen jaar ondermaats gepresteerd op de bredere markt.
• De ETF’s met het beste 1-jaars totaalrendement zijn FYC, RZG en PSI.
• De belangrijkste deelnemingen in deze ETF’s zijn respectievelijk B. Riley Financial Inc., MarineMax Inc. en Applied Materials Inc.

Er zijn 89 verschillende groei-ETF’s die worden verhandeld in de Verenigde Staten, exclusief reverse en leveraged ETF’s, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen  aan activa onder beheer (AUM).

Deze groep fondsen maakt allemaal gebruik van een smart beta-strategie, die de voordelen biedt van zowel passief als actief beleggen. Smart Beta-fondsen proberen passief een index te volgen, terwijl ze alternatieve wegingsschema’s gebruiken op basis van liquiditeit, momentum, waarde, groei of andere kenmerken die kenmerkend zijn voor factorbeleggen.

Groeiaandelen, zoals gemeten door de S&P 500 Growth Index, hebben het afgelopen jaar onder de bredere markt gepresteerd. De index leverde een 1-jarig totaalrendement op van 40,2% per 11 mei 2021, terwijl het 1-jaars totaalrendement van de S&P 500 50,0% is vanaf 6 mei 2021.

De best presterende groei-ETF, gebaseerd op de prestaties van vorig jaar, is het First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Laten we eens kijken naar de top 3 groei-ETF’s hieronder. Alle onderstaande nummers zijn per 11 mei 2021, tenzij anders vermeld.

Eerste Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC)

1-jaars prestatie: 78,2%

Uitspension ratio: 0,71%

• Eadnet dividendrendement: 0,11%
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 66.858

Management onder beheer: $426,4 miljoen

• Lanceringsdatum: 19 april 2011
• Mitter: Eerste Vertrouwen

FYC streeft ernaar de Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth Index te volgen. De index bevat aandelen die zijn geselecteerd uit de Nasdaq US 700 Small Cap Growth Index gerangschikt op 3-, 6- en 12-maands prijsstijging, verkoop tot prijs, eenjarige omzetgroei en andere groeifactoren. De eerste 262 van deze aandelen zijn geselecteerd voor opname in de index en het fonds. FYC is zeer gediversifieerd, waarbij de top 10 holdings goed zijn voor minder dan 8% van de geïnvesteerde activa. De belangrijkste holdings van FYC zijn B. Riley Financial Inc. (RILY), een gediversifieerde financiële dienstverlener; At home Group inc. ( HOME ), een retailer van woondecoraties en meubels; en Calix Inc. (CALX), een leverancier van software en clouddiensten.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG)

1-jaarsprestatie: 74,9%

Uitstrekkende verhouding: 0,35%

• Easonaal dividendrendement: 0,31%
• 3-maands gemiddeld dagvolume: 5.135

Management onder beheer: $135,2 miljoen

• Lanceerdatum: 1 maart 2006
• Mitter: Invesco

RZG volgt de S&P SmallCap 600 Pure Growth Index en belegt ten minste 90% van zijn activa in benchmarkaandelen. De index bestaat uit aandelen uit de S&P SmallCap 600-index die sterke groeikenmerken vertonen, gemeten aan de hand van omzetgroei, verandering in winst naar prijs en momentum. Meer dan de helft van het fonds, dat 125 participaties heeft, wordt vertegenwoordigd door de sectoren discretionaire consumptiegoederen, gezondheid en INFORMATIE. De belangrijkste holdings van RZG zijn MarineMax Inc. (HZO), een plezierbootdealer en dienstverlener; Vista Outdoor Inc. (VSTO), een fabrikant van producten voor buitensporten en recreatie; en de heer Cooper Group Inc. (COOP), een dienstverlener op het gebied van woonkredieten.

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)

• 1-jaars prestatie: 71,6%

Uitstrekkende verhouding: 0,57%

• Dividend dividendrendement: 0,17%

Gemiddeld dagelijks volume van 3 maanden: 78.623

Beheer onder beheer: $594,4 miljoen

• Lanceringsdatum: 23 juni 2005
• Mitter: Invesco

PSI is een multi-cap fonds dat zich richt op de Dynamic Semiconductor Intellidex index. De index omvat bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met halfgeleiderproductie en gewaardeerd op factoren zoals prijsontwikkelingen, winstprestaties, kwaliteit, managementactie en waarde. Van de 31 holdings die deel uitmaken van de PSI op 12 mei, vertegenwoordigt de top 10 46,5% van alle belegde activa. De belangrijkste holdings van het fonds zijn Applied Materials Inc. (AMAT), Lam Research Corp. (LRCX) en Texas Instruments Inc. (TXN), allemaal halfgeleiderfabrikanten.