Amazon-analyse van de aandelenkoers

Algemene presentatie van het Amazon-bedrijf

Het Amerikaanse bedrijf Amazon is momenteel een van de grootste onlinedistributeurs van producten voor het grote publiek. Het ontwikkelt ook een “marktplaats”-activiteit die zowel professionals als particulieren de mogelijkheid biedt om zijn platform te gebruiken om hun producten en diensten te verkopen. De verdeling van de facturering van het bedrijf volgens het type product is als volgt:

• elektronische en computerproducten zoals games, camera’s, computers, laptops, randapparatuur, televisies, geluidsmateriaal, lezers of communicatieproducten zijn goed voor meer dan 68% van de activiteit;
• de rest is gericht op culturele producten zoals boeken, muziekgerelateerde producten, videogames of dvd’s en Blu Rays, en
• ten slotte is een klein deel van de activiteiten van Amazon gerelateerd aan de ontwikkeling van webapplicaties.

Het grootste deel van zijn winst wordt gegenereerd in de Verenigde Staten, maar Amazon heeft ook de wereld veroverd en zijn activiteiten zijn ook zeer ontwikkeld in Europa. Vandaag is dit bedrijf een van de wereldleiders in de online distributie van producten voor het grote publiek.

De belangrijkste concurrenten van Amazon

De Amazon Group is ongetwijfeld een van de bedrijven in de e-commercesector die de afgelopen jaren de grootste groei heeft doorgemaakt. Dankzij de ontwikkeling van producten en diensten die verschillende vaardigheden toepassen en het gebruik van een strategie van rationele en progressieve mobilisatie van zijn middelen, is de groep erin geslaagd zich te onderscheiden van de concurrentie, vooral dankzij de standaardisatie van zijn processen.  Amazon heeft op dit moment niet al te veel directe concurrenten. Onder de bedrijven die met hen proberen te concurreren, zijn de volgende:

• Barnes &Noble Inc
• eBay Inc, dat hetzelfde online verkoopsysteem gebruikt.
• Hastings Entertainment, Inc
• Columbia House Company
• Het apple bedrijf.
• Best Buy Co, Inc
• Boeken-Een-Miljoen, Inc
• Wal-Mart Winkels, Inc
• Tot slot is Fnac ook een concurrent van Amazon in Spanje dankzij een online verkoopplatform dat erg lijkt op dat van de Amerikaanse gigant.

Natuurlijk blijft Amazon jaloers omdat het erin geslaagd is om een leider te blijven op zijn gebied van activiteit en de neiging heeft om meer en meer te innoveren om in de toekomst aan de top van de ranglijst te blijven.

Beste Amazon-partners

Amazon blijft nieuwe partnerschappen ontwikkelen met bedrijven in industrieën die ons soms kunnen verrassen. Het heeft bijvoorbeeld een overeenkomst getekend met autofabrikant Ford om een apparaat te ontwerpen waarmee je auto’s op afstand kunt bedienen. Amazon werkte in 2014 ook samen met Samsung op het gebied van online contenttransmissie met behulp van 4K-tv’s. Ten slotte kondigde Nintendo in 2015 ook de oprichting aan van een partnerschap met de Amazon-groep, evenals met het Spaanse bedrijf Dia , waarmee het in 2016 een soortgelijke overeenkomst ondertekende voor de verkoop van zijn producten online.

Introductie en notering van Amazon-aandelen

Het Amazon-bedrijf ging in 1995 naar de beurs en integreerde de berekening van de Nasdaq-index. De resultaten maken het een van de favoriete activa van handelaren in de sector, aangezien Amazon ongeveer $ 35 miljard aan omzet per jaar behaalt. Sinds enkele jaren is het bedrijf erin geslaagd om ongeveer 40% meer winst te maken dan het voorgaande jaar. Natuurlijk heeft Amazon geleden onder de gevolgen van de crisis en de explosie van de internetzeepbel in 2006, maar het is erin geslaagd om opnieuw op te duiken door verschillende diensten te ontwikkelen. Beleggers volgen de aandelen van Amazon dan ook op de voet vanwege het vermogen van het bedrijf om zich te concentreren op nieuwe winstgevende bedrijven en ook vanwege latere overnames van bedrijven waarvan de activiteiten hun eigen activiteiten aanvullen.

Belangrijke voorraadinformatie om te weten over Amazon-aandelen

Om een volledige en betrouwbare analyse van de prijs van het Amazon-aandeel te maken, is het noodzakelijk om de gegevens te kennen die we hierboven hebben verstrekt, zoals de activiteiten van het bedrijf, de historische evolutie van de prijs of de belangrijke datums, maar ook enkele gegevens. fundamentele markten en die we hieronder samenvatten:

• De totale marktkapitalisatie van het Amazon-bedrijf is $ 430.880,64 miljoen in 2017.
• Amazon-aandelen zijn genoteerd op Nasdaq Global Select Market van Nasdaq All Markets in de Verenigde Staten.
• Het Amazon-bedrijf maakt deel uit van de berekening van de Amerikaanse aandelenindex Nasdaq 100.
• Een groot deel van het kapitaal van het bedrijf wordt geplaatst in verschillende institucionales como Royal London Asset Management, T.Rowe Price Associated, Vanguard Group, Capital World Investors, Fidelity Management and Research Company, State Street Corporation, BlackRoxk Funds Advisors, Capital Research Global Investors, Baillie Gifford & Co Limited en Jennisson Associate.

Economische en financiële geschiedenis van het Amazon-bedrijf

Om de evolutie van de aandelenkoersen van Amazon beter te begrijpen en erop te anticiperen, is het belangrijk om enkele historische economische gebeurtenissen te kennen die de groei van Amazon hebben gemarkeerd, zoals de belangrijkste overnames en participaties. Enkele van de gebeurtenissen die bekend moeten zijn, zijn:

• in 1998 werd de vereniging van PlanetAll, Junglee en Bookpage.co.uk de Amazon-entiteit;
• In 1999 kocht Amazon IMDb, Alexa, de Accept.com-website en de Exchange.com-website;
• in 2003 kocht Amazon CDNow;
• in 2004 kocht hij de Chinese e-commercesite Joyo.com;
• in 2005 kocht het bedrijf Booksurge, Mobipocket.com en CreateSpace.com.
• in 2006 kocht hij Shopbod;
• In 2007 nam Amazon het bedrijf Brilliance Audio over en de website voor fotomateriaal dpreview.com;
• In 2008 kocht Amazon Audible.com, Fabric.com, BoxOfficeMojo, Shelfari, AbeBooks en Reflexive Entertainment;
• In 2009 kocht hij de online schoenenwinkel Zappos, Lexcycle en Snap Tell;
• in 2010 kocht hij Touchco, BuyVIP, Diapers.com en Woot;
• in 2011 was het de beurt aan LoveFilm, Yap, The Book Depository en Push Button;
• in 2012 nam Amazon Kiva Systems over;
• In 2014 kocht hij Double Helix, Colisprivé, Twitch en Rooftop Media en uiteindelijk
• in 2015 kocht hij Orbeus Inc.

Meer recent, in 2017, kocht Amazon online distributiebedrijf Souq, dat sterk aanwezig is in het Midden-Oosten, een regio waar het bedrijf moeite had om zich te vestigen. Het kondigde onlangs de overname aan van een belang van 23% in Plug Power, een Amerikaanse fabrikant van waterstofbatterijen.

De verschillende producten en diensten aangeboden door de Amazon groep

Om de prijs van Amazon-aandelen met CFD’s te kunnen verhandelen, is het natuurlijk essentieel om de reeks producten en diensten die dit bedrijf aanbiedt correct te kennen. Dit is wat we nu willen weten dankzij meer details over de activiteiten van deze groep.

Amazon Online Verkoopplatform:

Het is natuurlijk de bekendste activiteit van de groep. Dit MarketPlace-platform stelt professionele of particuliere verkopers in staat hun producten online te verkopen, op voorwaarde dat de producten in de Amazon-catalogus worden vermeld. De groep ontvangt een vergoeding voor elke verkoop via een commissie op de verkoopprijs, vaste beheerskosten en een vaste commissie per verkocht item. Natuurlijk brengt de site ook btw in rekening volgens de wet.

De Kindle-lezer:

In 2007 creëerde de Amazon-groep ook een e-booklezer genaamd Kindle, die een echt embleem van het merk is geworden. Deze lezer kan ook worden gebruikt als een computer- of tabletprogramma en is natuurlijk geschikt voor gebruik met Android- of Apple-smartphones. Op deze manier brengt Amazon leeslicenties voor tal van werken op de markt, waardoor de koper ze op verschillende media en platforms kan raadplegen. Uiteraard blijven deze bestanden eigendom van Amazon en verwerft de gebruiker ze niet daadwerkelijk, omdat hij in werkelijkheid alleen het recht koopt om te lezen en te raadplegen.

De Amazon Video-service:

Het is een van de grootste projecten van Amazon. De Amazon Video-service, die in 2006 werd gelanceerd, is, zoals de naam al doet vermoeden, een video-on-demand-platform. Het doel van deze service is natuurlijk om zich te positioneren in deze steeds lucratiever wordende markt en om te concurreren met industriereuzen zoals Netflix of Google. De Amazon Video-service is al in veel landen toegankelijk, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Oostenrijk of zelfs Duitsland. Hoewel het nog niet het verwachte succes heeft bereikt, zou deze service op de lange termijn meer zichtbaarheid kunnen krijgen dankzij een steeds grotere en completere videocatalogus tegen zeer concurrerende prijzen.

De crowdsourcingservice van Amazon Mechanical Turk:

Minder bekend dan de andere diensten die we hierboven noemden, Amazon Mechanical Turk, of AMT, is een online micro-werkservice op basis van een crowdsourcing-internetplatform en die in 2005 werd gelanceerd. Met dit platform kunnen mensen die het willen gebruiken voor een aantal gedematerialiseerde activiteiten op gebieden waar kunstmatige intelligentie nog niet veel is geëvolueerd, zoals beeldinhoud of de productie van verschillende gegevens.

De lockerservice van Amazon Lockers:

Dankzij deze service, gelanceerd in 2015, probeert Amazon zich opnieuw te onderscheiden van de concurrentie op het gebied van online verkoop. In feite is Amazon Lockers een automatische lockerservice, gevestigd in verschillende grote steden zoals Parijs of Villeneuve d’Ascq in Frankrijk, evenals in andere steden in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, waarmee u bestellingen kunt ophalen die op het internetplatform zijn geplaatst in de slogans die in winkelcentra te vinden zijn.

Amazon Freight Services:

Altijd met het doel om de kosten te minimaliseren en de hele verkoopketen van zijn producten te beheersen, heeft Amazon in 2016 een partnerschap opgezet met het vliegtuigverhuurbedrijf ATSG in de Verenigde Staten, waarvan het ongeveer twintig Boeing 767-vracht huurt voor een periode van tijd. tussen 5 en 7 jaar. Deze apparaten zijn bedoeld om Amazon-leveringen te doen met als doel het bedrijf geleidelijk te bevrijden van zijn toewijding aan traditionele rederijen zoals UPS of FedEx. Amazon gaat echter nog een beetje verder, want in 2016 kondigde het aan dat het in gesprek was met de Britse regering om een project te ontwikkelen om kleine pakketten met drones te verzenden. Natuurlijk wordt dit project nog steeds bestudeerd, omdat het met tal van juridische en logistieke problemen wordt geconfronteerd. Als dit project wordt voltooid, zou Amazon in staat zijn om kleine pakketten in minder dan 30 minuten aan vrijwel de hele wereld te leveren. Tot slot toonde de Amazon-groep ook in 2016 opnieuw grote verbeeldingskracht door een patent te registreren met betrekking tot de installatie van vliegende magazijnen, opgehangen in zeppelins, met als doel de pakketbezorgdienst met drones te begeleiden.

Amazon Go-winkels:

In 2016 pionierde de Amazon-groep opnieuw met de geautomatiseerde werkindustrie door de lancering van de eerste kassaloze supermarkt in Seattle, genaamd Amazon Go. Deze supermarkt, de eerste in zijn soort, bevindt zich sinds de lancering nog steeds in de testfase en kan op dit moment alleen worden gebruikt door werknemers van de Amazon-groep.

Amazon Textiel Kleding:

Nogmaals, een sector van activiteit waarin we niet hadden verwacht de reus Amazon te vinden; het heeft in feite twee textielmerken gelanceerd met Goodtgreads en Paris Sunday, die momenteel alleen online op de markt worden gebracht.

De voordelen van Amazon-aandelen als aandelenactivum

• Allereerst moet eraan worden herinnerd dat Amazon profiteert van de status van internationale leider in online verkoop, ver voor zijn concurrenten. Maar dat is niet alles! De groep probeert in feite voortdurend het assortiment producten dat het online op de markt brengt uit te breiden, om de aanwezigheid van zijn platform in alle segmenten te versterken. Om dit te doen, doet elk jaar tal van strategische aankopen.
• Bovendien winnen Amazon en zijn Kindle-merk tegenwoordig tal van marktaandeel in de digitale boekenarena.
• In de nabije toekomst zou het aandeel Amazon kunnen profiteren van verschillende aantrekkelijke factoren, zoals een toenemende toename van online aankopen. De groep zou ook moeten profiteren van de groei van onlinereclame en een sterke vraag naar elektronische boeken en tablets.
• De ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf zijn daarom erg sterk, vooral omdat Amazon in staat is om onophoudelijk te diversifiëren en meer en meer te innoveren om nummer één te blijven ten opzichte van zijn concurrenten.

Nadelen van Amazon-aandelen als aandelenactivum

Natuurlijk heeft het verhandelen van Amazon-aandelen niet alleen voordelen voor beleggers en lijdt de waarde aan enkele tekortkomingen, zij het minimaal, in vergelijking met de vele kwaliteiten, maar ze moeten ook worden overwogen. Onder de belangrijkste zwakke punten van de Amazon-groep kunnen we met name wijzen op enkele problemen in verband met octrooipiraterij, die al lang het vertrouwen van aandeelhouders heeft aangetast. De betrouwbaarheid van de hostingservers van het Amazon-platform, die de neiging hebben regelmatig te crashen, is ook een terugkerend probleem dat de markt kan verstoren. De Amazon-groep wordt ook geconfronteerd met een aantal belangrijke bedreigingen, vooral met betrekking tot het innen van belastingen op goederen die op het platform worden verkocht, wat de marges vermindert en het concurrentievermogen van de groep vermindert. Amazon wordt ook geconfronteerd met steeds grotere concurrentie op het gebied van gedematerialiseerde boeken, met nieuwe spelers die elk jaar aankomen om marktaandeel te veroveren. Ten slotte kan het risico van wisselkoersschommelingen, afhankelijk van de marktomstandigheden, de winstgevendheid van het bedrijf internationaal vertragen.

Veelgestelde vragen

Wat is de hoogte van de marktkapitalisatie van Amazon? Na de publicatie van de jaarrekening over het boekjaar 2019 bereikte het aandeel Amazon zijn hoogtepunt op de beurs. Op 30 januari 2020 stegen de aandelen in één sessie met meer dan 12%. De kapitalisatie van deze “BLUE CHIP” van de NASDAQ heeft dus de mythische barrière van 1 000 miljard dollar overwonnen. In de schijnwerpers benadert Amazon nu Apple, Microsoft en Alphabet, die de enige zijn die een hogere rating laten zien dan die van de e-commercegigant. Welke elementen kunnen ervoor zorgen dat Amazon-aandelen dalen? De voorbije maanden is de evolutie van de beursnotering van Amazon een succesverhaal geworden. In slechts 10 jaar zijn de voorraden met 2160% gegroeid. Pas in januari 2020 lieten de aandelen een rendement zien van + 18%. Amazon is nu stevig gevestigd op de troon van wereldleider en het bedrijf lijkt de concurrentie te hebben verpletterd. We moeten echter het Latijnse spreekwoord Arx tarpeia Capitoli proxima (Tarpeian Rock ligt in de buurt van het Capitool) onthouden, gebruikt om uit te leggen dat de piek van macht en glorie vaak vluchtig is. Amazon is actief op vijf continenten, zijn omzet omvat verschillende valuta’s en is permanent blootgesteld aan de versoepeling van een valuta op de beurs. Zijn leidende positie dwingt het nu om te innoveren om nieuwe groeilijnen te vinden. Nog erger is dat het essentiële deel van zijn activiteiten gekoppeld is aan de wereldhandel en de consumptie van huishoudens, zodat de Amazone een volledige economische recessie zou doormaken. Dit zijn enkele van de elementen om op te letten, omdat ze de aandelenkoers van Amazon kunnen doen kelderen. Moeten we de aandelen van Amazon in euro’s analyseren? Amazon-aandelen behoren tot de aandelen die opvallen door de grote volatiliteit van de aandelenmarkt. Hoewel de prijs van deze aandelen al 10 jaar stijgt, houdt deze niet op te fluctueren van een dieptepunt naar een hoogtepunt. De aandelen zijn genoteerd aan de NASDAQ in Amerikaanse dollars. Als u van plan bent amazon-aandelen te kopen, u moet rekening houden met de kosten van de EUR/USD-conversie voor de aankoop en dus op het moment van de verkoop. In plaats van zich te concentreren op de evolutie van valuta’s en de EURO-waarde van Amazon-aandelen, verdient het echter de voorkeur om de kansen te analyseren om deze aandelen tijdens een dieptepunt te verwerven met als doel een kortetermijnmeerwaarde te behalen.