Het is niet duidelijk wat er in petto is voor kortlopende aandelen. Enerzijds is het mogelijk dat de markt al een bodem heeft bereikt. Aan de andere kant kan de angst voor inflatie en recessie in de toekomst meer volatiliteit betekenen.
Dit, wat is de beste zet? Focus op het toevoegen van meer langetermijnaandelen aan uw portefeuille.
Ie, aandelen van bedrijven met sterke langetermijnvooruitzichten. De zijn misschien niet de “heetste” namen die er zijn, maar met een grote kans om gedurende vele jaren (of in sommige gevallen decennia) een gestage groei te bieden, lijkt het kopen van deze namen nu, terwijl ze handelen voor gunstige waarderingen, achteraf gezien misschien een verstandige zet.
Wanneer het gaat om langetermijnaandelen, heb je veel opties. De neergang in de markt heeft ertoe geleid dat veel hoogwaardige namen oververkocht zijn geraakt. Deze zeven verdienen momenteel echter allemaal “A” -beoordelingen in mijn Portfolio Grader. Beschouw elk van hen als een manier om posities te kopen en aan te houden om aan uw portefeuille toe te voegen.
| CHRW · | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | US$ 106.21 |
| DLTR · | Dollar Tree, Inc. | US$ 156.16 |
| HSY · | Het bedrijf Hershey | US$ 207.55 |
| OGE · | OGE Energy Corp. | US$ 36.51 |
| PAC · | Grupo Aueroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | US$ 140.43 |
| PPC | Pilgrim’s Pride Corporation | US$ 30.10 |
| ZIM | ZIM Integreated Shipping Services Ltd. | US$ 51.63 |
Lange termijn acties om te kopen: C.H. Robinson Worldwide (CHRW)
Gevestigd in Eden Prairie, Minnesota, C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ: CHRW) is een externe logistieke dienstverlener.
Het speelt een vitale rol in de supply chain, bemiddelt bij het laden van vrachtwagens en intermodaal goederenvervoer. Al met dit helpt het ook om expediteurs te verbinden met lucht- en zeetransportdienstverleners.
Als blijkt uit de laatste financiële resultaten, is de supply chain-crisis een rugwind geweest voor het bedrijf. In het kwartaal van maart steeg de omzet met 41,9% op jaarbasis en steeg de nettowinst met 56%. Wanneer deze groei in omzet en winst niet heeft geleid tot succesvolle bewegingen voor het aandeel CHRW.
Aandelen zijn de afgelopen twaalf maanden slechts met 7,8% gestegen en zijn op jaarbasis met 1,1% gedaald.
Waarom? Perhaps, omdat beleggers sceptisch zijn, zullen deze sterke prestaties zich voortzetten. De markt kan echter de snelheid waarmee de logistieke markt normaliseert overschatten. Handel voor slechts 14,7 keer de geschatte inkomsten van dit jaar, beschouw het als een aankoop.
Dollar Tree (DLTR)
Wanneer je denkt aan “langetermijnaandelen”, is Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) zeker een naam die in je op moet komen.
Final, is erin geslaagd om operationeel goed te blijven presteren, ondanks de inflatoire druk. Dat staat in schril contrast met de namen van de big-boxen, die door de hoge inflatie te maken hebben gehad met verminderde marges en overtollige voorraden.
De aard van haar activiteiten (retail tegen gereduceerde prijzen) maakt DLTR-aandelen ook aantrekkelijk als recessiebestendige aandelen. Maar deze factoren op kortere termijn zijn niet de enige reden om het te bezitten.
Ook de uitdagingen van vandaag verdwijnen, deze retailer heeft een grote kans om een gestage omzet- en winstgroei te blijven leveren.
Op zijn beurt zal dit het aandeel, dat de afgelopen jaren sterk presteerde, in staat stellen om verder te bewegen naar nieuwe hoogtepunten. Het herstel van de daling van medio mei als gevolg van de uitverkoop van retailaandelen, is vandaag een goed moment om te beginnen met het opbouwen van een langetermijnpositie.
Lange termijn acties om te kopen: Hershey Company (HSY)
Indsin 2022 doken beleggers in de aandelen van Hershey Company (NYSE: HSY), dankzij zijn verdiensten als “veilige haven” aandeel. Het beroemde zoetwaren- en snackbedrijf is van oudsher bestand tegen recessies. Het bedrijf gaat ook goed om met de inflatie, zoals blijkt uit de solide kwartaalresultaten en de daaropvolgende stijging van de indicaties.
Dit hielp HSY-aandelen om groen te blijven voor het jaar. Zie dit echter niet als een teken dat er bovenop staat. Ook als de sterke vooruitzichten ervan sterk tot uiting komen in de huidige beoordeling. Volgens de winstverwachtingen van sell-side analisten wordt de komende jaren een gestage winstgroei verwacht.
Dit geeft aan dat het zijn huidige waardering ondersteunt en geleidelijk omhoog beweegt in lijn met stijgende winsten. Voeg zijn dividend van 1,69% toe, dat de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 7,83% per jaar is gegroeid, en er zullen waarschijnlijk solide rendementen zijn voor aandelen.
OGE Energy Corp. (OGE)
OGE Energy Corp. (NYSE: OGE) is een elektriciteitsbedrijf. Zoals ik eerder heb besproken, gaat het ook om midstream aardgas. Het is misschien geen begrip buiten de gebieden waar het bedient (Oklahoma en Arkansas), maar dit zou geen reden moeten zijn om het over te slaan.
Waarom? Om te beginnen is het een dividendaandeel van hoge kwaliteit. OGE aandeel heeft een forward dividendrendement van 4,53% tegen de huidige koersen. Dit dividend is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 6,66% gegroeid. Performer groei zal waarschijnlijk het uitbetalingspercentage in een gematigd tempo verhogen.
Als klap op de vuurpijl heeft het bedrijf fors geïnvesteerd in schone energie, zoals zonne-energie. Dit geeft hem blootstelling aan een belangrijke langetermijntrend. Met veel dat gunstig is en weinig dat ongunstig is, is OGE een andere geweldige keuze voor langetermijnbeleggers.
Lange termijn acties om te kopen: Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV (PAC)
Simpel gezegd, in de Verenigde Staten zijn privé-luchthavens geen ding. Er is slechts één particuliere commerciële luchthaven in de Verenigde Staten. Buiten de Verenigde Staten komen ze echter vaker voor. Bijvoorbeeld in Mexico, waar de Pacific Airport Group SAB de CV (NYSE: PAC) twaalf (zoals de naam al doet vermoeden) actief is aan de westkust van Mexico.
Zoals Ian Bezek van InvestorPlace betoogde, zijn er veel voordelen aan investeren in luchthavens. Luchthavens zijn een door de staat gesanctioneerd monopolie en een hedge tegen inflatie. Deze voordelen hebben dit bedrijf in staat gesteld om gedurende vele jaren solide resultaten te leveren. Ze maakten ook PAC-aandelen een winnende langetermijninvestering.
Dit zal waarschijnlijk doorgaan. Perhaps niet in de mate die in voorgaande jaren werd gezien, toen dit aandeel meer onder de radar was. Het is echter nog steeds een redelijk geprijsde mogelijkheid om toe te voegen aan je volglijst en eventueel toe te voegen aan je portemonnee. De waardering is gunstig, met een forward price-to-earnings (K/W) veelvoud van 24,2x.
Pilgrim’s Pride (PPC)
Rijzige vleesprijzen zijn slecht nieuws voor consumenten, maar voor Pilgrim’s Pride (NASDAQ: PPC) was het een zegen voor de verkoopresultaten en winst. Door hogere kosten voor klanten zal deze pluimvee- en varkensvleesverwerker dit jaar naar verwachting $ 3,31 per aandeel van de winst rapporteren.
Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de winst per aandeel in 2021 (13 cent per aandeel) en 2020 (39 cent per aandeel). Als u denkt dat hiermee volledig rekening wordt gehouden in de PPC-aandelenkoers, denk dan nog eens goed na. Hoewel aandelen sinds februari zijn gestegen, is het nog steeds goedkoop. Tot de prijzen van vandaag wordt het verhandeld voor slechts 12,8x winst.
Ja, de vleeshandel is cyclisch. Het heeft al bijna gehandeld in de buurt van waar het voor werd verhandeld in 2017, toen het voor het laatst even sterke winsten rapporteerde. Hoe dan ook, als u optimistisch bent dat de hoge inflatie langer zal duren dan verwacht, kunnen de PPC-inkomsten de komende jaren op een hoog niveau blijven.
Lange termijn acties om te kopen: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE: ZIM) is een containerschipoperator gevestigd in Israël. Hij neemt sinds maart een grote duik, na het uitkeren van een speciaal dividend. Een pullback in de verzendprijzen (die is gestegen als gevolg van de supply chain-crisis) heeft ook een sterke negatieve invloed gehad op de recente prestaties.
Maar betekent dit dat je de boot bent kwijtgeraakt met de ZIM-voorraad? Niet zo snel. Zoals ik in april heb besproken, zelfs als de verzendkosten dalen, zal het enige tijd duren voordat ze normaliseren. Een daling van de winst volgend jaar, vergeleken met het manna van dit jaar, komt meer tot uiting dan in de huidige waardering.
ZIM wordt verhandeld voor slechts 3,5 keer de geschatte winst voor 2023. 2023 zal de winst naar verwachting 67% lager zijn dan de verwachte winst voor dit jaar. Met deze scheepvaartreus die zijn activiteiten blijft uitbreiden en zijn vloot uitbreidt, ziet het groeipotentieel op lange termijn er ook veelbelovend uit.