7 Crypto Trading Tips en veelgemaakte fouten elke handelaar moet lezen

Bitcoin en Altcoins handelen is als een woeste rivier. Het is een non-stop, snel evoluerend proces, meestal vergezeld van belangrijke gevolgen. Als je tegen de stroom in zwemt, kun je helemaal verdwijnen. Om de handelsvaardigheden en het begrip van de markt te verbeteren, is het het beste om te leren van de fouten van anderen. Het volgende artikel is geschreven op basis van een geweldige ervaring op het gebied van crypto en na de afgelopen jaren duizenden crypto-handelsposities te hebben gehad. En natuurlijk werden er onderweg fouten gemaakt. Laten we beginnen?

Het orderboek – Opdrachten correct positioneren

Laten we de juiste manier bespreken om het orderboek te gebruiken. De waarde van een munt wordt bepaald door de laatste uitgevoerde transactie, op het kruispunt tussen kopers en verkopers of op basis van vraag- en aanbodkrachten. Deze vraag- en aanbodcommando’s zijn gerangschikt in een tabel, beter bekend als het orderboek. In crypto draait het allemaal om volatiliteit. Dus, en volgens de vorige tips in ons crypto-handelsartikel, wordt het aanbevolen om bij het betreden van een positie het verkoopniveau in te stellen om winst te nemen. Als alternatief, terwijl u ernaar streeft om dit tegelijkertijd te doen, stelt u een stop loss in om verliezen te minimaliseren. Maar hoe weten we precies waar we deze commando’s moeten plaatsen? Om zowel weerstands- als ondersteuningsgebieden te identificeren, laten we beginnen met het analyseren van de grafiek op het meest elementaire niveau. Een technisch analyseartikel voor beginners zal u helpen met deze taak. We identificeren de punten waar we winst willen maken (weerstandsniveaus) en identificeren tegelijkertijd de ondersteuningsniveaus. Verwijzend naar het orderboek vinden we de optimale niveaus waarop we deze commando’s daadwerkelijk zullen invoegen. Merk op dat als steunniveaus breken, het tijd is om verliezen te verminderen. Identificeer verkoopniveaus voor winst: met behulp van het orderlogboek identificeren we de weerstandsgebieden die we eerder hebben geanalyseerd. Het is waarschijnlijk dat duurzaam, massaal aanbod (een “muur” van verkoopcommando’s) aanwezig is rond deze punten. De kunst is om onze verkoopcommando’s precies een stap voor te plaatsen, tegen een iets lagere prijs, dus voor het geval de verzoeken de bevoorradingsmuur beginnen weg te vreten – ons commando is al geplaatst en met winst verkocht. Identificatie van stop loss-niveaus om verliezen te minimaliseren: in het orderlogboek identificeren we de ondersteuningspunten die we ook eerder hebben geanalyseerd. Het is waarschijnlijk dat er een ondersteunende, massale vraag (een “muur” van kopers) aanwezig is rond die punten. Dit is de beste zone om het stop loss-commando te plaatsen, hoewel het iets lager moet worden geplaatst dan de zone met hoge vraag. Ze zullen alleen tot ons bevel komen als verkopers erin slagen de prijs te verlagen en de “muur” van kopers breekt. De “muur” van kopers werkt als een soort beschermingslaag voor ons commando. Is het mogelijk om tegelijkertijd een “take profit” commando en een “stop loss” commando in te voeren? Op het moment van schrijven, met uitzondering van sommige hefboomhandelsbeurzen, zoals BitMEX, ondersteunen de meeste handelsbeurzen het plaatsen van de twee opdrachten niet tegelijkertijd. In een perfecte wereld hadden we zowel stopverliezen voor handels- als winstnemingsniveaus kunnen instellen, waardoor de kans op aanzienlijke verliezen zou afnemen. Totdat dat gebeurt, nemen we genoegen met wat we hebben – ik stop meestal met het nemen van winstniveaus voor een deel van de positie terwijl ik een stop loss-niveau voor de anderen stel.

Grafiekanalyse – Altcoins versus Bitcoin en versus dollar

De grote Altcoins hebben het grootste verhandelde volume de USD weer. Het analyseren van de grafieken van dergelijke Altcoins moet dus worden gedaan terwijl ze worden vergeleken met hun Bitcoin-grafiek en hun dollarwaardegrafiek. Hier bij CryptoPotato zorgen we ervoor dat we dit doen voor onze wekelijkse marktrapporten. Als we alleen de Bitcoin-waardegrafiek zouden analyseren, zouden we zeker de accumulatieperiode van Ethereum van ongeveer $ 300 missen (herinner je $ 300 Bitcoin-accumulatie in 2015?). Op het moment van schrijven wordt Ethereum een maand later verhandeld, voor meer dan $ 1000 voor één Ether.

Ik richt me op je emoties

Een onverwoestbare regel in de handel zegt dat u nooit uw emoties bij de handel moet betrekken. Dit is een basisregel voor iedereen die in welke termijn dan ook handelt, maar vooral voor degenen die voor de korte termijn handelen. Stel je voor dat je Bitcoin koopt volgens de DCA-strategie: stel dat de Bitcoin-prijs in drie dagen met 40% is gedaald. Wat nu? Natuurlijk is het tijd om een tweede deel van de munt te kopen (volgens DCA) en het gemiddelde van de initiële handelsinvoerprijs. Maar in plaats daarvan kreeg bijna iedereen die ik ken “koude voeten” precies op het “vreselijke” moment van daling en had de aankoop van het tweede aandeel niet voltooid. Waarom overkomt ons dit? Eén woord – emotie. Emoties, in dit geval – de angst voor verlies, beïnvloedt ons en verstoort ons actieplan volledig. Als u een van degenen bent (ja, de meerderheid) die het tweede aandeel in het bovenstaande voorbeeld niet zal kopen, moet u uw toekomst als handelaar, een crypto-handelaar in het bijzonder, overwegen. Over je emoties heen komen is ook belangrijk na een mislukte transactie of na het verkopen van een munt die rocket sky is direct nadat je hem hebt verkocht (FOMO). Kortom, heb geen spijt van de winst die u hebt verloren en voel u niet schuldig over verloren transacties. Bereid een actieplan voor samen met een reeks doelen en handel dienovereenkomstig, alsof u een voorgeprogrammeerde computer bent. Mensen zijn geen rationele wezens. Aanbeveling voor een dergelijk plan: Na het invoeren van de doelverkoopopdrachten en gezien het feit dat de munt zijn eerste doel heeft bereikt, is het noodzakelijk om de helft van de positie te sluiten. Verhoog ondertussen uw stop loss naar het initiële instapniveau (zodat u helemaal niet verliest). Op het tweede doelniveau moet u nog een kwart van de positie sluiten. Nu is het waarschijnlijk dat u met een kwart ervan in de positie blijft, zij het met de winst alleen – zodra u het geld van het back “home” -fonds hebt verkregen. Op dit punt wordt het winstspel onbeperkt. Munten die 2.000% pompen in twee weken zijn geen ongewoon gezicht in de cryptowereld. Wanneer u gewoon uw winst gokt, bent u aan de veilige kant en wordt het veel gemakkelijker.

Wat naar beneden gaat – niet per se weer omhoog

Een andere veelgemaakte fout is de zoektocht naar gecrashte munten, in overeenstemming met hun waarde tegen Bitcoin, in de hoop dat ze terugkeren naar hun glorieprijzen. Dus newsflash – er zijn munten die lichtjaren verwijderd zijn van hun piekniveaus. Neem bijvoorbeeld Aurora; in maart 2014 werd een all-time high prijs van 0,14 Bitcoin geregistreerd voor een Aurora. Op het moment van schrijven handelt Aurora met een korting van 99,9% – 0,00014 Bitcoin. Zou de (verdomde) Aurora 1000x een beweging naar boven kunnen maken? Je weet maar nooit. Men kan er toch niet van uitgaan dat een munt lager is dan de piekprijs is een kans in plaats van een vallend mes. Er zijn ook munten die zijn verdwenen en langzaam de continue handel hebben verlaten – een uitdagend ogend scenario dat het overwegen waard is (vooral met de altcoins met een lage cap en volume).

Tijd is geld

Een week in de cryptomarkt staat gelijk aan drie maanden op de traditionele kapitaalbeurs, in termen van evenementen en evenementen. Iemand die direct in de diepe wateren van crypto-handel wil springen, moet het niet alleen dagelijks volgen, maar ook op uurbasis. Ze zijn niet iedereen die dit spel kan spelen. U moet echter rekening houden met de hoeveelheid tijd die in het proces is geïnvesteerd. Soms loont het om een langetermijnbelegger te zijn, in plaats van een daghandelaar. Trouwens, als daghandelaar betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat u elke dag moet kopen en verkopen en handelen. Operaties kunnen hun bestemming binnen enkele minuten bereiken, maar ook binnen een paar maanden. Denk na over de tijd die u bereid bent te investeren in het bestuderen en monitoren van de markt. Vergeet niet dat je tijd een marginale kost heeft, of met andere woorden – je tijd heeft een prijs. Als u hebt besloten om uw tijd en moeite te steken in de dagelijkse handel, is het het beste om te beginnen met kleine doses en de prestaties te onderzoeken voordat u de geïnvesteerde bedragen verhoogt. Dit is nog een ander voordeel van crypto – de mogelijkheid om te handelen op microtransacties. In tegenstelling tot de kapitaalmarkt, waar je als je apple-aandelen in de gaten houdt, een minimumaandeel zou moeten kopen dat overeenkomt met een paar duizend dollar, kun je in crypto transacties van een paar cent uitvoeren.

Eerste fout: ik koop Ripple omdat de prijs relatief goedkoop is in vergelijking met Ethereum

Een veelgemaakte fout van beginners is om naar de prijs van de munt te kijken in plaats van naar de marktkapitalisatie. Net zoals u een bedrijf evalueert op zijn marktkapitalisatieprestaties, die worden berekend door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de prijs van een enkel aandeel, wordt hetzelfde gedaan voor Altcoins. Het aantal bestaande munten in omloop maal de prijs van geld. Voor een laaggeprijsde munt, zoals Ripple, is er alleen een psychologische invloed op kopers. Er is geen verschil als één Ripple gelijk is aan één dollar, en er zijn een miljard Ripples uit, of als één Ripple gelijk is aan duizend dollar en er zijn miljoenen eenheden Ripple. Kijk daarom vanaf nu bij het onderzoeken van munten voor investeringen op CoinMarketCap vooral naar het meest substantiële cijfer, namelijk marktkapitalisatie, en richt je minder op de prijs voor een munt.

Tweede fout: leg niet alle eieren in een mandje

Crypto is echt onvoorspelbaar. Terwijl ze winsten van honderden procenten oogst, verzet de sectie zich nu en zal in de toekomst tientallen miljarden dollars blijven afschrijven. Wanneer Bitcoin zijn waarde verliest ten opzichte van de Altcoins in Amerikaanse dollar, doorloopt het meestal hetzelfde proces. Eenvoudige wiskunde toont aan dat zelfs het vasthouden van een deel van de portemonnee in Altcoins, zoals Ethereum en Litecoin, meestal niet genoeg is om te voorkomen dat een groot deel van de USD-waarde van de portemonnee wordt weggevaagd als gevolg van een Bitcoin-dump. In 2015 en begin 2016, toen Bitcoin solide bleef – zo solide als Bitcoin kan zijn – en ongeveer $ 300 mengde voor één BTC, werd het spel verhandelde Altcoins om meer Bitcoins te verdienen. Bitcoin zou in de toekomst hoger groeien (het Pygmalion-effect). Het hebben van een vrij volatiel basisactivum, zoals Bitcoin, verhoogt onze behoefte om de prestaties van onze portefeuille te vergelijken, zowel in termen van de waarde van de Bitcoin als de waarde van de dollar. Veel handelaren hebben het aantal Bitcoins dat ze aanhouden het afgelopen jaar verminderd (hey, en het was niet moeilijk toen Ethereum 70% van zijn Bitcoin all the time high werd gesneden …) hoewel het een mooi dollarrendement had. De groei van Bitcoin heeft veel geld verdiend voor de cryptomarkt, waardoor de totale marktkapitalisatie het afgelopen jaar 30 keer is toegenomen! Als handelaren is het belangrijk om Bitcoin als basisactiva te houden, maar ook om de waarde van de dollar niet te vergeten en soms winst te nemen. U moet altijd het grotere plaatje zien – crypto is slechts één niveau van investeringsopties. Er zijn ook aandelenmarkten, onroerend goed, obligaties en nog veel meer beleggingsmogelijkheden. Het is belangrijk om de risico’s te spreiden over de cryptoportefeuille, maar ook over de gehele beleggingsportefeuille van huishoudens.

Derde fout: Bitcoin is veel toegenomen, dus ik zal Litecoin kopen

Zoals hierboven is gezegd, zijn er twee manieren om investeringen in Altcoins te onderzoeken – versus Bitcoin en versus de Amerikaanse dollar. Dit is een veelgemaakte fout bij degenen die de Bitcoin-trein hebben gemist en proberen uit te betalen op andere altcoins. Deze beleggers moeten kijken naar dollargewijs beleggen, omdat ze Amerikaanse dollars of dollars buiten FIAT verhandelen om crypto te kopen (in plaats van te kopen met de Bitcoins die ze al hebben). Wat is hier het probleem? Bekijk de volgende Litecoin-grafiek, die de prestaties van maart tot december 2017 laat zien: De gele lijn vertegenwoordigt de prijs van Litecoin in de waarde van Bitcoin, groen vertegenwoordigt de Amerikaanse dollarprijs van Litecoin, blauwe lijn vertegenwoordigt de totale marktkapitalisatie van LTC in USD. Bitcoin-gewijs is de eerste aanname dat de waarde van Altcoins afneemt wanneer de Bitcoin-waarde stijgt, correct. Een kanttekening: het is niet altijd waar; Toen China crypto-uitwisselingen verbood, vloog geld uit alle crypto – Bitcoin weigerde en Altcoins weigerden nog meer. Dollargewijs, zoals je kunt zien – De prijs van Litecoin is samen met Bitcoin gestegen (maar minder). Een herinnering aan de meeste van degenen die zeggen “Bitcoin is dramatisch gestegen, ik zal Litecoin kopen”, Litecoin kopen met FIAT (of converteren naar Bitcoin, en kort daarna naar Litecoin – wat hetzelfde is). Daarom, leren van de grafiek met behoud van hetzelfde gedrag, wanneer de waarde van Bitcoin daalt, zal de usd-waarde van Altcoins ook dalen (hoewel het in procenten waarschijnlijk minder zal zijn, maar het zal nog steeds dalen).

Eindelijk

Goede handelaren herkennen hun fouten en, nog belangrijker, analyseren en leren ervan, waardoor hun vaardigheden om de markt te begrijpen worden verbeterd.