Terwijl ik schrijf, handelt Dogecoin (CCC: DOGE-USD) tegen 60 cent. Begin april 2021 handelde Dogecoin bijna 6 cent. Meervoudig rendement in een korte periode is slechts een van de redenen waarom cryptocurrencies een bredere acceptatie hebben gezien. Met de adoptie van cryptocurrencies op een kantelpunt, is het logisch om enkele crypto-aandelen op te nemen in de lijst met aandelen om nu te kopen.
Om in te gaan op het tempo van de adoptie van cryptocurrency, was het totale aantal cryptocurrency-gebruikers wereldwijd vanaf juli 2020 74 miljoen. Met een stijging van Bitcoin (CCC: BTC-USD) is de interesse in de crypto-ruimte ook aanzienlijk toegenomen. In januari 2021 overschreden wereldwijde gebruikers van cryptocurrency de 100 miljoen. Dit heeft de interesse van beleggers in bedrijven met betrekking tot cryptocurrency mining, blockchain en cryptocurrency-handel vergroot.
Er zijn verschillende crypto-aandelen die de afgelopen kwartalen al meerdere rendementen hebben opgeleverd.
Hoe dan ook, de meeste van deze aandelen koelden af na de handel op all-time highs. Na de winstregistratiefase lijken crypto-aandelen zich in een fase van consolidatie te bevinden. Een opwaartse uitbraak lijkt aanstaande voor de hieronder besproken aandelen.
Laat het hebben over zeven aandelen om nu te kopen in de cryptocurrency-ruimte.
- Coinbase Global (NASDAQ: COIN )
- Marathon Digital (NASDAQ: MARA )
- Blockchain HIVE (OTCMKTS: HVBTF )
- Quadrato (NYSE: SQ )
- Move lockchain (NASDAQ: RIOT )
- Canaan (NASDAQ: CAN )
- MicroStrategy (NASDAQ: MSTR )
Aandelen om nu te kopen: Coinbase Global (COIN)
Na een grote koers en hoogtepunten rond $430 wordt het aandeel COIN momenteel verhandeld op $273. Voor elke bullish belegger op cryptocurrencies is het de moeite waard om het aandeel in uw portefeuille te houden.
Gift van de snelle adoptie van cryptocurrencies, is het geen verrassing dat Coinbase zich op een hoog traject bevindt. Voor het boekjaar 2020 rapporteerde het bedrijf een omzetgroei van 139,4% op jaarbasis tot $ 1.277 miljoen.
Voor het jaar leidde het bedrijf voor een omzetgroei van 41% tot $ 1.800 miljoen.
Het aantal geverifieerde gebruikers op het platform van het bedrijf steeg ook van 32 miljoen in FY2019 naar 56 miljoen in het eerste kwartaal van 2021. Het lijkt waarschijnlijk dat geverifieerde gebruikers in een snel tempo zullen blijven groeien. Daarnaast bereikten gebruikers die maandelijkse transacties deden 6,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2021.
De activiteit van het bedrijf is ook interessant vanuit het oogpunt van marges. Voor het jaar leidde het bedrijf een EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en afschrijvingen) van $ 1,1 miljard. Dit impliceert een EBITDA-marge van 61,1%. Op jaarbasis zal de EBITDA-marge van het bedrijf waarschijnlijk met 2.000 basispunten stijgen.
Naast de groei van retailgebruikers heeft Coinbase ook een solide institutioneel klantenbestand. Vanaf december 2020 rapporteerde het bedrijf 7.000 institutionele klanten.
Dit biedt een andere weg voor omzetgroei.
Budgetable, coin stock is aantrekkelijk met een sterke groei en het potentieel om solide kasstromen op lange termijn te bieden.
Digitale Marathon (MARA)
DE MARA-voorraad is het afgelopen jaar met meer dan 7.300% omhooggeschoten. De voorraad lijkt zich in een opslagbereik te bevinden en een nieuwe uitbraak is waarschijnlijk in de nabije toekomst.
Marathon Digital is een cryptocurrency miner met een focus op Bitcoin.
Het is vermeldenswaard dat het bedrijf in januari 2021 50,4 Bitcoins heeft gedolven. Met een aanzienlijke uitbreiding aan de gang, heeft het bedrijf in april 2021 162,1 Bitcoins gedolven.
Hoe dan ook, dit is nog maar het begin van de groei van het bedrijf. In het eerste kwartaal van 2022 verwacht het bedrijf 103.120 miners te hebben. Het bedrijf is van plan om 55 tot 60 Bitcoins per dag te minen zodra de uitbreiding is voltooid. Belangrijk is dat het bedrijf bij een prijs van $ 55.000 Bitcoin een maandelijkse omzet van $ 94,4 miljoen en een mijnbouwwinst van $ 86,5 miljoen verwacht.
Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Bitcoin in het eerste kwartaal van 2022 ruim boven de $55.000 zal handelen. Dit verklaart waarom het MARA-aandeel ballistisch wordt. Zodra de uitbreiding is voltooid, zal het bedrijf een jaarlijkse zichtbaarheidsomzet van $ 1,1 miljard hebben.
Het is vermeldenswaard dat het bedrijf samenwerkte met Beowulf voor goedkope elektriciteit. Het bedrijf verwacht een gemiddelde kosten van bitcoin-productie van $ 4.541. Gezien de mijnbouwwinst zal de kasstroom van het bedrijf waarschijnlijk toenemen in FY2022 en daarna.
Aandelen om nu te kopen: HIVE Blockchain (HVBTF)
HVBTF-aandelen behoren ook tot de aandelen om nu te kopen in het cryptocurrency-segment. HIVE Blockchain is een meer diverse miner met mijnbouwactiviteiten in Ethereum (CCC: ETH-USD) en Bitcoin.
Voor het derde kwartaal van 2021 rapporteerde het bedrijf een omzet uit digitale valutamining van $ 13,7 miljoen. De inkomensgroei bedroeg 174% op jaarbasis. Het bedrijf heeft tijdens het kwartaal 21.500 Ethereum en 165 Bitcoins gedolven. Het is vermeldenswaard dat de prijs van Ethereum in het recente verleden tot all-time highs is gestegen. Met de nadruk op altcoins lijkt het bedrijf goed gepositioneerd om ervan te profiteren.
Daarnaast streeft het bedrijf naar een capaciteitsuitbreiding van 40% in IJsland, 20% in Zweden en 200% in Canada. In de komende kwartalen zal de omzet uit digitale valutamining waarschijnlijk blijven groeien.
In een andere belangrijke ontwikkeling heeft HIVE Blockchain een strategisch partnerschap en een uitwisselingsovereenkomst met DeFi Technologies aangekondigd. Deze laatste is betrokken bij de bouw en het beheer van activa in de gedecentraliseerde financiële sector.
Het is vermeldenswaard dat de stortingen in de DeFi-applicatie zijn gestegen van “$ 1 miljard in juni tot iets minder dan $ 40 miljard tegen het einde van januari 2021.” Daarom zou de DeFi-ruimte een andere gamechanger voor het bedrijf kunnen zijn naast de inkomsten uit cryptocurrency-mining.
Vierkant (MQ)
SQ-aandelen zijn het afgelopen jaar met 238% gestegen. Het aandeel blijft echter aantrekkelijk met een sterke groei in het Cash App-segment.
In het fiscale jaar 2020 rapporteerde de Cash-app van het bedrijf 3 miljoen actieve Bitcoin-klanten. Daarnaast kochten in januari 2021 voor het eerst een miljoen klanten Bitcoin.
Coin-transacties genereerden een omzet van $ 1,76 miljard voor het bedrijf in het fiscale jaar 2020. De omzet vertienvoudigde op jaarbasis. Daarnaast bedroeg de gerapporteerde brutowinst 41 miljoen dollar, die 13 keer steeg.
Met de toename van de acceptatie van cryptocurrencies is het bedrijf gepositioneerd om ervan te profiteren. Het is ook vermeldenswaard dat het bedrijf voor het vierde kwartaal van 2020 meldde $ 170 miljoen aan Bitcoin te hebben gekocht.
Het bedrijf gelooft dat de investering deel uitmaakt van zijn “voortdurende toewijding aan Bitcoin.” Bovendien is het bedrijf “van plan om zijn totale investering in bitcoin te waarderen ten opzichte van zijn andere investeringen op een permanente basis.”
Effectief is Square optimistisch over Bitcoin. Het zou me niet verbazen als het bedrijf de activiteiten op het gebied van cryptocurrency verder uitbreidt. Het bedrijf heeft al een bankvergunning. Het zou interessant zijn om te zien of Square ook aanwezigheid creëert in de DeFi-ruimte.
Aandelen om nu te kopen: Riot Blockchain (RIOT)
REDOMP aandelen zijn een andere naam onder de aandelen om nu te kopen. Na een stijging naar een hoogtepunt van $ 79,50, wordt het aandeel momenteel verhandeld rond $ 35. Het aandeel lijkt klaar voor een hernieuwde stijging ten opzichte van de huidige niveaus.
Voor het vierde kwartaal van 2020 rapporteerde het bedrijf een omzetgroei van 116%. Wat nog belangrijker is, het bedrijf heeft in het vierde kwartaal van 2020 303 Bitcoins gedolven, vergeleken met 222 Bitcoins gedolven in het derde kwartaal van 2020. De hashingcapaciteit van het bedrijf steeg met 460% op jaarbasis. Dit zal zich waarschijnlijk vertalen in aanhoudende groei. Riot heeft al aangekondigd dat er voor het eerste kwartaal van 2021 491 Bitcoins zijn gedolven.
In april 2020 plaatste het bedrijf een order voor 42.000 S19j-antminers van Bitmain voor $ 138,5 miljoen. Vanaf april 2021 was de hashingcapaciteit van het bedrijf 1,6 EH /s. Tegen het vierde kwartaal van 2022 is het bedrijf echter van plan om de hashing-capaciteit te verhogen tot 7,7 EH / s.
Dit zal waarschijnlijk resulteren in een aanhoudende groei van het aantal Bitcoins dat op kwartaalbasis wordt gedolven. Het bedrijf lijkt daarmee gepositioneerd voor een versnelde groei van de winst en cashflow.
In april 2021 nam ook Riot Blockchain Whinstone over. De laatste heeft de grootste Bitcoin-hostingfaciliteit in de Verenigde Staten. Met een sterke cashbuffer is het bedrijf gepositioneerd voor aanhoudende organische en anorganische groei.
Canaan (CAN) – Italië
Ik had het over twee Bitcoin-mijnbouwbedrijven die grote orders plaatsen voor miners om de capaciteit te vergroten. Kanaän lijkt als verkoper van mijnbouwmachines in een goede positie om er de komende jaren van te profiteren.
CAN aandeel was gestegen tot een hoogtepunt van $39,10 alvorens te corrigeren naar de huidige niveaus van rond de $12. Dit lijkt een aantrekkelijk instappunt.
Voordat we het hebben over groeitriggers, is het vermeldenswaard dat Kanaän in december 2020 $ 60 miljoen opbracht. Onlangs had het bedrijf een directe plaatsing van ADS’en en warrants om $ 170 miljoen op te halen. Met een cashbuffer van meer dan $ 200 miljoen lijkt het bedrijf goed gepositioneerd om agressieve groei na te streven.
Van een omzetgroeiperspectief rapporteerde Canaan een orderboek van $ 174 miljoen vanaf het vierde kwartaal van 2020. In april 2021 kondigde het bedrijf een overeenkomst aan met Genesis Digital Assets voor de verkoop van Bitcoin-mijnmachines ter waarde van $ 93,63 miljoen. Een langdurige samenwerking met Genesis impliceert verdere orders in de komende jaren.
Vorige maand ontving het bedrijf ook een order van Mawson Infrastructure Group voor 11.760 Bitcoin-mijnmachines. Het punt dat ik hier maak, is dat de instroom van orders robuust is voor het bedrijf en waarschijnlijk zal resulteren in een gezonde omzetgroei. Aandelen KUNNEN dan op mijn lijst met aandelen staan om nu te kopen.
Aandelen om nu te kopen: MicroStrategy (MSTR)
MSTR-aandelen stegen met 409% in de afgelopen periode van een jaar. Het bedrijf is een van de meest agressieve kopers van Bitcoin.
Met een marktkapitalisatie van $6 miljard zien MSTR-aandelen er aantrekkelijk uit. Om de zaken in perspectief te plaatsen, bezat het bedrijf 91.579 Bitcoins vanaf april 2021. Bij een Bitcoin-prijs van $ 55.700 is de marktwaarde van de holdings van het bedrijf $ 5,1 miljard.
Volgens een enquête onder institutionele klanten van Goldman gelooft 76% van de klanten dat Bitcoin dit jaar $ 100.000 zou kunnen bereiken. Als dit waar is, zal de marktwaarde van de Bitcoin-holdings van het bedrijf $ 9,2 miljard bedragen. Het is duidelijk dat het aandeel er op een interessante manier gewaardeerd uitziet.
Ik geloof ook dat microStrategy de financiële flexibiliteit heeft om zijn aanwezigheid in de cryptocurrency-ruimte uit te breiden. Met meer dan $ 5 miljard aan contanten en cryptocurrencies kan het bedrijf groeimogelijkheden nastreven in blockchain- en DeFi- en cryptocurrency-mining. Dit is slechts een speculatieve visie, maar een lange termijn lijkt waarschijnlijk, gezien de focus van het bedrijf op digitale activa.